| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
361.549,26 |
389.309,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
324.435,23 |
351.177,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
324.435,23 |
351.177,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
324.435,23 |
351.177,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.722,34 |
18.056,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.722,34 |
18.056,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.722,34 |
18.056,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
400,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
400,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
400,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
20.391,69 |
19.674,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
20.391,69 |
19.674,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
20.391,69 |
19.674,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
359.407,75 |
410.835,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
293.768,38 |
344.211,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
240.929,88 |
281.793,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
234.245,95 |
276.089,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.683,93 |
5.704,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.888,92 |
15.661,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
39.949,58 |
46.755,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
39.949,58 |
46.755,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
65.639,37 |
66.624,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.419,28 |
34.321,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.934,47 |
3.119,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.031,18 |
30.584,34 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.359,63 |
557,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
94,00 |
60,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.353,43 |
12.059,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.247,91 |
5.352,47 |
| 3223 |
Energija |
5.425,70 |
5.808,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
450,30 |
605,82 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
129,99 |
185,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
99,53 |
107,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.144,54 |
15.308,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.365,30 |
1.478,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.641,83 |
4.818,31 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
928,27 |
1.005,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.781,97 |
56,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.905,91 |
5.541,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.814,94 |
1.844,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
706,32 |
563,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
916,40 |
1.485,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.805,72 |
3.449,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.228,53 |
1.347,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.132,91 |
1.014,82 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
251,95 |
212,59 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.192,33 |
874,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
359.407,75 |
410.835,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.141,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
21.526,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
36.062,41 |
3.076,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
770,97 |
36.445,27 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.863,67 |
2.935,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.863,67 |
2.935,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.462,36 |
2.727,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
131,25 |
503,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
7.331,11 |
2.224,06 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
401,31 |
208,01 |
| 4241 |
Knjige |
401,31 |
208,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.863,67 |
2.935,57 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.264,17 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
361.549,26 |
389.309,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
367.271,42 |
413.771,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.722,16 |
24.461,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.798,24 |
3.076,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
770,97 |
36.445,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
361.549,26 |
389.309,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
367.271,42 |
413.771,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.722,16 |
24.461,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.798,24 |
3.076,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.076,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.385,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
27.567,55 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.861,85 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
20.861,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
320.272,83 |
347.132,66 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.162,40 |
4.045,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.722,34 |
18.056,97 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.116,19 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
803,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.031,18 |
30.584,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.781,97 |
56,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.780,91 |
5.416,72 |
