| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.523.373,17 |
1.724.987,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.349.767,76 |
1.539.130,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.341.790,67 |
1.494.373,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.328.021,80 |
1.391.127,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.768,87 |
103.246,13 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.977,09 |
44.756,78 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.977,09 |
44.756,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
13.700,78 |
12.357,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
13.700,78 |
12.357,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
13.700,78 |
12.357,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.011,77 |
14.501,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.961,77 |
13.481,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.961,77 |
13.481,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.050,00 |
1.020,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.050,00 |
1.020,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
147.742,86 |
158.898,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
147.742,86 |
158.898,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.742,86 |
144.664,36 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
14.234,44 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
150,00 |
100,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
150,00 |
100,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.516.003,32 |
1.729.986,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.240.009,94 |
1.435.650,89 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.017.687,07 |
1.182.517,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.016.617,41 |
1.182.517,41 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.069,66 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.934,94 |
57.815,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
168.387,93 |
195.317,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
168.387,93 |
195.317,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
240.339,28 |
249.763,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.492,07 |
53.492,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.880,41 |
15.454,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.073,71 |
35.344,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.382,70 |
1.701,10 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.155,25 |
991,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.985,07 |
135.457,10 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.689,61 |
13.063,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.333,64 |
74.746,81 |
| 3223 |
Energija |
33.030,37 |
39.768,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.611,86 |
5.476,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.184,89 |
1.589,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.134,70 |
812,28 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.542,17 |
47.279,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.849,46 |
1.913,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.371,64 |
26.754,43 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.003,29 |
11.317,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.874,99 |
4.762,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.424,25 |
2.532,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.018,54 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.319,97 |
13.534,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.734,15 |
1.599,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.507,73 |
11.839,17 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
35.000,38 |
43.979,04 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
35.000,38 |
43.979,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
35.000,38 |
43.979,04 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
653,72 |
593,70 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
653,72 |
593,70 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
653,72 |
593,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.516.003,32 |
1.729.986,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.369,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
4.998,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.227,85 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
9.471,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.926,09 |
124.714,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.646,89 |
6.667,97 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.069,08 |
100.256,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
293,67 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
293,67 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
293,67 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.775,41 |
100.256,67 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
12.937,50 |
76.812,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
12.937,50 |
76.812,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.064,16 |
16.880,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
286,66 |
9.409,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.777,50 |
7.471,08 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.773,75 |
6.563,36 |
| 4241 |
Knjige |
3.773,75 |
6.563,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.069,08 |
100.256,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.523.373,17 |
1.724.987,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.540.072,40 |
1.830.243,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.699,23 |
105.255,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.227,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.471,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.926,09 |
124.714,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.523.373,17 |
1.724.987,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.540.072,40 |
1.830.243,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.699,23 |
105.255,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.227,85 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.471,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.471,38 |
114.726,74 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.325,09 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
91.949,45 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
91.949,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.328.021,80 |
1.391.127,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.768,87 |
103.246,13 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.754,80 |
12.357,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.518,00 |
2.427,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.344,67 |
4.320,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
35.000,38 |
43.979,04 |
