| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.628.554,64 |
2.128.484,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.204.130,14 |
1.962.494,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.197.019,91 |
1.933.023,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.051.005,95 |
1.887.810,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
146.013,96 |
45.213,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.110,23 |
29.470,67 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.110,23 |
29.470,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.584,35 |
226,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.584,35 |
226,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.584,35 |
226,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.129,26 |
8.835,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.271,00 |
7.155,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.271,00 |
7.155,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.858,26 |
1.680,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
86,71 |
880,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
13.771,55 |
800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
400.213,62 |
154.124,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
400.213,62 |
154.124,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
400.213,62 |
154.124,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
497,27 |
2.804,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
497,27 |
2.804,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.466.213,11 |
2.247.344,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.548.883,36 |
1.807.804,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.296.990,33 |
1.518.513,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.269.871,88 |
1.490.320,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.343,33 |
9.679,37 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
19.775,12 |
18.512,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.318,61 |
51.990,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
203.574,42 |
237.300,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
203.574,42 |
237.300,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
878.408,07 |
406.218,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.993,43 |
41.853,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.309,59 |
8.389,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.646,64 |
31.634,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.379,00 |
838,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.658,20 |
990,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
187.777,72 |
157.775,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
31.332,10 |
19.357,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.979,77 |
87.742,68 |
| 3223 |
Energija |
41.672,02 |
43.621,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.173,37 |
3.426,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.164,26 |
3.054,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.456,20 |
572,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
628.818,26 |
186.351,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.134,48 |
2.074,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
491.688,75 |
38.762,79 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.642,27 |
10.017,79 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.156,38 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.026,13 |
2.776,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.346,00 |
15.375,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.589,91 |
2.600,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
114.390,72 |
113.588,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.818,66 |
20.238,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
277,47 |
268,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
48,67 |
141,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
73,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.148,90 |
6.010,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.270,53 |
13.723,16 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38.276,35 |
32.742,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38.276,35 |
32.742,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38.276,35 |
32.742,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
645,33 |
579,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
645,33 |
579,28 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
645,33 |
579,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.466.213,11 |
2.247.344,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
162.341,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
118.859,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.742,19 |
35.732,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
511,81 |
151.986,87 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
340,96 |
565,96 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
166.351,42 |
58.615,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
166.351,42 |
49.152,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
140.304,24 |
23.360,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.311,93 |
14.875,33 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
25.554,08 |
3.475,92 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
101.438,23 |
5.009,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.047,18 |
25.792,04 |
| 4241 |
Knjige |
26.047,18 |
25.792,04 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
9.462,50 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
9.462,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
166.351,42 |
58.615,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.628.554,64 |
2.128.484,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.632.564,53 |
2.305.959,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.009,89 |
177.474,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
39.742,19 |
35.732,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
511,81 |
151.986,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.628.554,64 |
2.128.484,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.632.564,53 |
2.305.959,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.009,89 |
177.474,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
39.742,19 |
35.732,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
35.732,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
141.742,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
128.008,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.041.032,24 |
1.885.835,47 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.973,71 |
1.974,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
145.448,80 |
35.750,93 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
565,16 |
9.462,50 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.584,35 |
226,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.508,64 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.646,64 |
31.634,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.026,13 |
2.776,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
6.010,13 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.276,35 |
32.742,00 |
