| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.132.233,33 |
2.091.115,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.038.966,03 |
1.962.780,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.034.495,45 |
1.943.358,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.929.024,66 |
1.901.971,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
105.470,79 |
41.387,69 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.470,58 |
19.422,17 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.470,58 |
19.422,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.949,66 |
2.142,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.949,66 |
1.842,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.949,66 |
1.842,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.892,91 |
126.099,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.892,91 |
126.099,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
89.892,91 |
95.043,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
31.055,90 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
424,73 |
92,91 |
| 683 |
Ostali prihodi |
424,73 |
92,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.987.634,47 |
2.187.940,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.439.971,57 |
1.714.185,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.187.415,75 |
1.427.766,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.145.545,63 |
1.372.642,57 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.562,60 |
29.438,33 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.307,52 |
25.686,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.996,33 |
50.637,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
196.559,49 |
235.781,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
196.559,49 |
235.781,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
517.044,77 |
427.270,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.398,70 |
105.380,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.491,52 |
6.737,27 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.556,18 |
87.192,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
525,00 |
5.740,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.826,00 |
5.710,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
126.296,94 |
117.162,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.089,80 |
8.536,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.986,54 |
62.623,46 |
| 3223 |
Energija |
41.418,24 |
41.399,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.927,43 |
2.209,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.749,33 |
2.265,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
125,60 |
128,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
221.189,79 |
82.889,00 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
22.125,66 |
12.800,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
182.723,27 |
53.144,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
870,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.012,24 |
7.211,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.114,80 |
1.114,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.178,59 |
4.237,45 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
792,64 |
1.343,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.055,09 |
1.903,72 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.187,50 |
262,93 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
90.159,34 |
121.838,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
512,01 |
526,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
273,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.078,32 |
5.299,44 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
614,21 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
84.766,71 |
115.739,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,15 |
1,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,15 |
1,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,15 |
1,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.131,01 |
46.085,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.131,01 |
46.085,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.131,01 |
46.085,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
467,97 |
398,14 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
467,97 |
398,14 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
467,97 |
398,14 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.987.634,47 |
2.187.940,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
144.598,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
96.824,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
221.226,67 |
365.825,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.025,70 |
151.762,19 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
511,09 |
437,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
132.756,28 |
98.840,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
132.756,28 |
26.816,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
104.434,53 |
15.170,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.241,82 |
7.163,82 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
10.445,60 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
80.747,11 |
8.006,71 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.321,75 |
11.645,91 |
| 4241 |
Knjige |
28.321,75 |
11.645,91 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
72.023,59 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
72.023,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
132.756,28 |
98.840,03 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
172.812,92 |
305.569,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.132.233,33 |
2.091.115,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.120.390,75 |
2.286.780,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.842,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
195.664,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
48.413,75 |
60.256,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.025,70 |
151.762,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.132.233,33 |
2.091.115,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.120.390,75 |
2.286.780,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.842,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
195.664,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
48.413,75 |
60.256,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
60.256,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.408,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.214,92 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
254.899,82 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
254.899,82 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.917.448,13 |
1.888.451,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.576,53 |
13.519,11 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
105.470,79 |
41.387,69 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.264,40 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.556,18 |
87.192,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.707,59 |
3.981,75 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
792,64 |
1.343,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.570,44 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.131,01 |
46.085,35 |
