| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.303.333,71 |
2.333.837,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.069.420,16 |
2.166.436,61 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.000.558,24 |
2.093.995,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.995.342,88 |
2.093.282,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.215,36 |
712,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
53.815,93 |
7.915,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
53.815,93 |
7.915,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.045,99 |
64.526,53 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.045,99 |
64.526,53 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
180,00 |
200,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
180,00 |
200,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
180,00 |
200,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.217,20 |
5.106,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.217,20 |
5.106,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.217,20 |
5.106,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.077,84 |
23.557,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.577,84 |
17.957,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
5.520,00 |
6.271,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.057,84 |
11.686,05 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.500,00 |
5.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.500,00 |
5.600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
210.861,11 |
138.537,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
210.861,11 |
138.537,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.861,11 |
138.537,37 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
577,40 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
577,40 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.280.315,19 |
2.498.529,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.052.211,37 |
2.335.267,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.679.920,51 |
1.937.397,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.679.920,51 |
1.937.397,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.613,56 |
77.121,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
277.677,30 |
320.747,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
277.677,30 |
320.747,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
221.011,40 |
158.067,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
72.177,84 |
66.812,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.926,22 |
25.550,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.976,91 |
40.038,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.246,71 |
1.190,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
28,00 |
32,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.578,07 |
49.501,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.138,55 |
12.038,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.785,37 |
26.237,44 |
| 3223 |
Energija |
798,70 |
482,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.853,31 |
6.126,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.762,20 |
4.317,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
239,94 |
298,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
92.880,86 |
24.957,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.558,43 |
3.597,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
74.190,41 |
7.506,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.600,00 |
499,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.866,32 |
5.104,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
462,43 |
512,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.268,44 |
4.175,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.742,31 |
2.442,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
192,52 |
1.118,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
9.470,66 |
6.315,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.903,97 |
10.480,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.661,54 |
3.523,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
529,64 |
643,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
185,00 |
280,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.149,18 |
5.510,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.378,61 |
523,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
319,83 |
290,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
319,83 |
290,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
319,83 |
290,78 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.937,29 |
3.986,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.937,29 |
3.986,82 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
5.937,29 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
3.986,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
835,30 |
917,19 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
835,30 |
917,19 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
835,30 |
917,19 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.280.315,19 |
2.498.529,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.018,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
164.691,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.537,17 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.590,76 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
132,72 |
196.085,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
132,72 |
361,83 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
94,76 |
135,35 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
94,76 |
135,35 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
94,76 |
135,35 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
94,76 |
135,35 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.985,35 |
5.975,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.985,35 |
5.975,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.610,96 |
5.179,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.541,58 |
150,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.069,38 |
5.029,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.374,39 |
795,72 |
| 4241 |
Knjige |
1.374,39 |
795,72 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.890,59 |
5.840,16 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
8.433,44 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.303.428,47 |
2.333.973,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.285.300,54 |
2.504.504,79 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.127,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
170.531,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.537,17 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.590,76 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.566,16 |
196.085,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.303.428,47 |
2.333.973,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.285.300,54 |
2.504.504,79 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.127,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
170.531,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.537,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.590,76 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.537,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
156.994,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
162.110,37 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
125.293,28 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
125.293,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.995.342,88 |
2.093.282,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.215,36 |
712,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.462,00 |
7.915,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
17.353,93 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
15.458,57 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.729,36 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.976,91 |
40.038,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.268,44 |
4.175,20 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.030,20 |
3.523,07 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.994,39 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
5.937,29 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
3.986,82 |
