| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.260.956,21 |
2.627.977,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.039.464,39 |
2.259.820,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.039.464,39 |
2.259.820,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.039.084,39 |
2.251.111,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
8.709,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
123.285,91 |
125.457,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
123.285,91 |
125.457,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
123.285,91 |
125.457,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.284,10 |
7.204,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.284,10 |
7.204,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.284,10 |
7.204,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
91.606,81 |
233.176,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
91.606,81 |
233.176,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.106,81 |
89.983,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.500,00 |
143.192,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
315,00 |
2.318,50 |
| 683 |
Ostali prihodi |
315,00 |
2.318,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.192.951,80 |
2.633.452,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.038.481,67 |
2.434.265,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.708.839,83 |
2.036.289,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.702.076,68 |
1.982.961,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.763,15 |
53.327,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
70.213,17 |
78.738,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.428,67 |
319.237,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.428,67 |
319.237,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
154.304,92 |
199.011,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.494,17 |
52.038,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.161,23 |
24.792,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.382,98 |
26.802,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
837,99 |
340,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
111,97 |
103,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.622,64 |
48.604,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.040,75 |
10.434,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.082,31 |
4.837,35 |
| 3223 |
Energija |
16.454,52 |
16.924,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.045,06 |
16.408,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.368,11 |
54.844,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.875,37 |
2.120,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.178,39 |
17.005,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
173,08 |
458,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.352,63 |
2.756,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.600,00 |
1.270,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.344,67 |
3.652,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.278,74 |
23.910,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.145,63 |
2.195,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.419,60 |
1.475,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
16.908,91 |
24.240,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.911,09 |
19.282,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
12.447,44 |
13.798,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.350,39 |
1.252,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
683,13 |
613,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.430,13 |
3.617,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
165,21 |
176,20 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
165,21 |
176,20 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
165,21 |
176,20 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.192.951,80 |
2.633.452,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
68.004,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
5.475,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
642.732,26 |
2.189,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.297,93 |
206.997,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
360,31 |
992,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.868,94 |
173.642,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.868,94 |
173.642,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
54.007,01 |
172.040,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.666,54 |
5.418,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.289,06 |
319,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
375,00 |
143.654,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
45.473,41 |
19.322,45 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
203,00 |
3.326,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
861,93 |
1.602,68 |
| 4241 |
Knjige |
861,93 |
1.602,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.868,94 |
173.642,91 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
653.678,24 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.260.956,21 |
2.627.977,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.247.820,74 |
2.807.095,58 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.135,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
179.118,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.189,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.945,98 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.297,93 |
206.997,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.260.956,21 |
2.627.977,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.247.820,74 |
2.807.095,58 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.135,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
179.118,11 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.189,49 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.945,98 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.189,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
176.928,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
174.864,87 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
92,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
92,00 |
101,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.037.884,39 |
2.236.499,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.200,00 |
14.612,13 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
8.329,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
123.285,91 |
125.457,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.382,98 |
26.802,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.344,67 |
3.652,14 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.735,54 |
19.948,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.418,20 |
3.837,76 |
