| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.726.753,97 |
1.816.593,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.450.896,55 |
1.650.769,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.445.412,27 |
1.595.921,86 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.444.812,27 |
1.595.321,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
27.625,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.625,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.484,28 |
27.222,78 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.484,28 |
27.222,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.846,20 |
5.100,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.846,20 |
5.100,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.846,20 |
5.100,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.185,08 |
7.038,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.185,08 |
7.038,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.185,08 |
7.038,22 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
263.686,14 |
150.420,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
263.686,14 |
150.420,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
253.606,14 |
150.420,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.080,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
140,00 |
3.265,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
140,00 |
3.265,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.712.827,30 |
1.932.214,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.452.552,21 |
1.766.079,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.217.639,35 |
1.461.062,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.217.639,35 |
1.461.062,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.002,58 |
61.941,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
200.910,28 |
243.075,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
200.910,28 |
243.075,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
259.192,69 |
164.596,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.777,36 |
33.921,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.289,38 |
15.617,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.769,67 |
17.073,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.718,31 |
1.229,57 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
59.357,58 |
64.002,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.560,08 |
10.361,24 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.780,55 |
3.511,50 |
| 3223 |
Energija |
43.053,10 |
45.869,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.433,07 |
2.356,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.009,37 |
1.903,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
521,41 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
156.457,37 |
52.642,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.767,70 |
6.592,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
122.649,68 |
12.037,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
234,53 |
209,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.808,78 |
8.050,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.520,84 |
14.616,89 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.073,25 |
3.165,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.500,00 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.914,98 |
3.209,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
987,61 |
4.761,07 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
427,12 |
786,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.173,26 |
13.242,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.569,79 |
2.272,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.534,30 |
7.070,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.069,17 |
3.859,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
379,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
379,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
379,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.082,40 |
1.159,33 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.082,40 |
1.159,33 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.082,40 |
1.159,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.712.827,30 |
1.932.214,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.926,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.621,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.248,72 |
7.168,03 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
146.683,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.007,36 |
22.356,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.007,36 |
1.847,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.080,00 |
669,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.080,00 |
669,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
927,36 |
1.178,31 |
| 4241 |
Knjige |
927,36 |
1.178,31 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
20.508,90 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
20.508,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.007,36 |
22.356,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.726.753,97 |
1.816.593,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.723.834,66 |
1.954.570,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.919,31 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
137.977,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.248,72 |
7.168,03 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
146.683,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.726.753,97 |
1.816.593,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.723.834,66 |
1.954.570,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.919,31 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
137.977,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.248,72 |
7.168,03 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.168,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
130.809,20 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.906,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.443.212,27 |
1.595.321,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.600,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
600,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
27.625,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.017,95 |
8.749,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,08 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.769,67 |
17.073,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.073,25 |
3.165,83 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
379,47 |
