| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.288.229,40 |
7.319.554,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.749,25 |
51.601,78 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
46.576,09 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
46.576,09 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
15.855,84 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
15.855,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.173,16 |
2.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.173,16 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
33.745,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
33.745,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
526,08 |
21,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
526,08 |
21,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,92 |
21,22 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
511,16 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.848,49 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.848,49 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.848,49 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
459.851,08 |
527.322,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
459.851,08 |
525.967,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
459.851,08 |
525.967,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.354,74 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.354,74 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
5.762.448,65 |
6.740.608,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
646.000,00 |
1.076.118,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
559.607,95 |
116.855,40 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
86.392,05 |
959.262,68 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.116.448,65 |
5.664.490,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.805,85 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.805,85 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.962.643,26 |
6.006.312,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.811.086,85 |
4.863.876,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.066.587,95 |
4.096.153,15 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.973.241,44 |
4.037.996,80 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
93.346,51 |
58.156,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
153.011,62 |
159.609,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
591.487,28 |
608.113,70 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
591.487,28 |
608.113,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.141.144,95 |
1.130.868,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
146.582,03 |
110.653,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
38.771,71 |
9.684,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
101.873,99 |
88.778,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.936,33 |
12.189,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
403.446,00 |
196.475,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.014,38 |
44.776,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.093,52 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
218.451,46 |
120.775,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.605,48 |
13.341,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.181,16 |
15.382,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.100,00 |
2.200,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
557.059,42 |
514.227,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
38.833,03 |
31.604,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
133.931,68 |
95.433,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.896,05 |
7.759,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
40.023,36 |
55.825,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.540,42 |
5.640,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
166.545,43 |
134.673,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
97.282,92 |
109.070,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
29.970,00 |
39.789,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.036,53 |
34.429,87 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
262.908,12 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
262.908,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.057,50 |
46.604,02 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.271,36 |
5.548,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.636,50 |
31.141,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.890,80 |
6.207,39 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.339,00 |
2.136,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
210,57 |
791,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
414,77 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
294,50 |
779,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.149,67 |
7.217,90 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10.149,67 |
7.217,90 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
7.160,21 |
7.175,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.989,46 |
42,32 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
18,40 |
3.072,58 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
18,40 |
3.072,58 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
18,40 |
3.072,58 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
243,39 |
1.278,32 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.000,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
243,39 |
278,32 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
243,39 |
278,32 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.962.643,26 |
6.006.312,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
325.586,14 |
1.313.241,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
90.105,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
138.388,59 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
423.228,54 |
545.508,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
29.540,22 |
23.943,02 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
377.832,48 |
521.565,57 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.640,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.640,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
280,00 |
0,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
280,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.360,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.360,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
115.492,30 |
1.064.002,34 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
5.599,99 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
5.599,99 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
5.599,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
91.155,45 |
1.006.574,02 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
748.493,08 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
748.493,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
87.135,45 |
220.880,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
59.423,42 |
35.374,29 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
750,99 |
556,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
586,20 |
20.033,87 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
24.305,74 |
163.203,64 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
127,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.069,10 |
1.584,68 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
4.020,00 |
37.200,02 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.020,00 |
37.200,02 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.336,85 |
51.828,33 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.245,85 |
50.715,99 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
91,00 |
1.112,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
113.852,30 |
1.064.002,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
347.031,67 |
391.154,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.289.869,40 |
7.319.554,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.078.135,56 |
7.070.315,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
211.733,84 |
249.238,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
485.420,26 |
301.048,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
423.228,54 |
545.508,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.289.869,40 |
7.319.554,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.078.135,56 |
7.070.315,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
211.733,84 |
249.238,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
485.420,26 |
301.048,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
273.686,42 |
51.809,92 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
149.411,95 |
141.133,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.601.143,62 |
7.552.669,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.609.422,19 |
7.340.157,90 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
141.133,38 |
353.645,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
159,00 |
146,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
154,00 |
162,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
15.855,84 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.173,16 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
33.745,94 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.848,49 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.260,04 |
8.803,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.555,86 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
96.997,25 |
85.504,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
95.892,48 |
84.627,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.271,36 |
5.548,80 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
8.844,57 |
14.006,31 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
18,40 |
3.072,58 |
