| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.411.851,97 |
1.478.727,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
108.408,44 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
108.408,44 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
101.928,44 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,68 |
12,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,68 |
12,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,68 |
12,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
626.964,69 |
797.095,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
626.964,69 |
797.095,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
626.964,69 |
797.095,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.810,00 |
1.472,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
1.472,25 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.472,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.810,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
310,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
674.657,16 |
673.667,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
674.657,16 |
673.667,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
661.586,00 |
624.345,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.071,16 |
49.322,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.325.139,26 |
1.414.056,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
943.749,91 |
1.052.308,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
780.610,45 |
866.140,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
780.610,45 |
866.140,23 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.266,76 |
44.265,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
127.872,70 |
141.902,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
127.872,70 |
141.902,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
376.918,90 |
356.825,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.731,12 |
21.052,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.177,48 |
1.433,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.916,14 |
18.051,81 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.637,50 |
1.567,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
241.128,35 |
237.524,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.227,33 |
20.809,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
144.935,77 |
145.884,25 |
| 3223 |
Energija |
49.051,25 |
53.333,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.536,02 |
5.224,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
10.826,30 |
6.163,90 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.551,68 |
6.108,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.028,04 |
88.745,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.483,37 |
3.783,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
46.121,48 |
34.224,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.088,05 |
1.943,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
31.735,28 |
34.718,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.824,83 |
1.790,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.805,00 |
3.720,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.369,31 |
7.816,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
600,72 |
748,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.031,39 |
9.503,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.636,86 |
3.646,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.020,51 |
4.876,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
88,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
209,72 |
735,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
164,30 |
156,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.104,65 |
2.473,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.104,65 |
2.473,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.099,18 |
2.473,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,47 |
0,05 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.365,80 |
2.449,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.365,80 |
2.449,08 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.990,80 |
2.449,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
375,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.325.139,26 |
1.414.056,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
86.712,71 |
64.670,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.632,91 |
16.504,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.952,56 |
7.328,73 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.653,61 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.310,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.310,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
4.310,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
4.310,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.604,58 |
53.334,30 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.604,58 |
53.334,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.604,58 |
29.454,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.646,16 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.691,74 |
14.779,04 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
3.356,68 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.910,00 |
14.675,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
23.880,26 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
23.880,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.604,58 |
49.024,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
90.236,70 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.411.851,97 |
1.483.037,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.354.743,84 |
1.467.390,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
57.108,13 |
15.646,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
16.504,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
40.603,79 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.952,56 |
7.328,73 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.411.851,97 |
1.483.037,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.354.743,84 |
1.467.390,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
57.108,13 |
15.646,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
16.504,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
40.603,79 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
16.504,34 |
32.150,50 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
160.683,10 |
140.360,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.458.241,22 |
1.519.886,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.478.563,70 |
1.530.962,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
140.360,62 |
129.284,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
101.928,44 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
626.523,67 |
796.047,97 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
441,02 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.042,11 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.424,36 |
3.752,24 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.916,14 |
18.051,81 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.977,33 |
980,90 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.636,86 |
3.646,72 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
633,20 |
892,76 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.990,80 |
2.449,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
375,00 |
0,00 |
