| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.095.216,62 |
2.325.782,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
14.892,44 |
27.733,82 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
8.412,44 |
21.253,82 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
8.412,44 |
21.253,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.957,24 |
9.442,70 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.917,24 |
9.442,70 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,41 |
11,16 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.915,83 |
9.431,54 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
40,00 |
0,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
40,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.231.928,37 |
1.574.811,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.231.928,37 |
1.574.811,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.231.928,37 |
1.574.811,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.015,12 |
9.065,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.015,12 |
9.065,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.015,12 |
9.065,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
835.546,88 |
703.995,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
835.546,88 |
703.995,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
814.427,75 |
590.166,60 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
21.119,13 |
113.828,40 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
876,57 |
734,25 |
| 683 |
Ostali prihodi |
876,57 |
734,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.048.380,63 |
2.221.908,50 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.552.833,38 |
1.680.671,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.269.765,95 |
1.379.537,77 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.269.765,95 |
1.379.537,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
77.176,98 |
76.004,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.890,45 |
225.128,77 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
51,37 |
29,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.839,08 |
225.099,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
490.257,91 |
535.724,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.493,28 |
37.483,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.055,04 |
1.133,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.310,51 |
34.888,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.127,73 |
1.274,73 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
186,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
341.992,86 |
359.779,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.256,24 |
34.964,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
190.630,94 |
190.033,38 |
| 3223 |
Energija |
106.054,71 |
117.125,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.314,55 |
5.207,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.785,40 |
9.555,01 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.951,02 |
2.894,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.603,92 |
121.640,73 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.875,83 |
5.478,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.512,74 |
35.176,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.436,19 |
4.886,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
41.854,21 |
49.871,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
294,50 |
393,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.292,85 |
7.188,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.038,68 |
11.976,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.571,58 |
5.904,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
727,34 |
764,18 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.167,85 |
16.820,90 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.465,92 |
3.549,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.927,51 |
3.559,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19,60 |
49,50 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.738,64 |
9.662,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16,18 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.788,31 |
5.175,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.788,31 |
5.175,15 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.709,79 |
5.162,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
78,52 |
12,54 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
501,03 |
337,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
501,03 |
337,50 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
501,03 |
337,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.048.380,63 |
2.221.908,50 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.835,99 |
103.874,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
125.709,29 |
100.009,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.939,12 |
2.109,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
172,90 |
212,91 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
244,40 |
167,20 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
244,40 |
167,20 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
244,40 |
167,20 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
244,40 |
167,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.772,64 |
113.828,40 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
64.898,88 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
64.898,88 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
64.898,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.772,64 |
48.929,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.311,38 |
48.929,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
17.973,02 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
7.838,88 |
12.049,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.472,50 |
18.907,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.461,26 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.461,26 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.528,24 |
113.661,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.785,82 |
4.194,93 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.095.461,02 |
2.325.949,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.070.153,27 |
2.335.736,90 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.307,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
9.787,13 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
129.495,11 |
104.204,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.939,12 |
2.109,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.095.461,02 |
2.325.949,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.070.153,27 |
2.335.736,90 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
25.307,75 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.787,13 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
129.495,11 |
104.204,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
104.187,36 |
113.991,67 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
41.479,97 |
108.165,11 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.652.739,49 |
2.971.573,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.586.054,35 |
2.996.319,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
108.165,11 |
83.419,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
76,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
8.412,44 |
21.253,82 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.231.928,37 |
1.574.615,09 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
196,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
8.143,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.310,51 |
34.888,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.527,85 |
5.977,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.433,33 |
1.463,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.465,92 |
3.549,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.409,85 |
1.287,45 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.104,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
501,03 |
337,50 |
