| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
747.812,82 |
783.632,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
554.461,57 |
581.140,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
554.461,57 |
581.140,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
554.461,57 |
581.140,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
94.003,59 |
100.297,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
94.003,59 |
100.297,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
94.003,59 |
100.297,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.471,42 |
1.846,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.471,42 |
1.846,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.471,42 |
1.846,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
97.876,24 |
100.300,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
97.876,24 |
100.300,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.576,24 |
100.300,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.300,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
47,85 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
47,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
735.117,04 |
803.705,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
554.461,57 |
631.012,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
452.625,74 |
523.994,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
452.625,74 |
523.994,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.152,62 |
20.557,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.683,21 |
86.459,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.683,21 |
86.459,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
180.655,47 |
172.692,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.605,94 |
19.122,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.467,42 |
10.932,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.706,02 |
7.609,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
432,50 |
580,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
91.311,16 |
82.553,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.531,03 |
9.295,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.128,96 |
48.467,57 |
| 3223 |
Energija |
7.980,09 |
8.518,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.303,35 |
7.423,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.677,98 |
8.593,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
689,75 |
255,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.921,05 |
65.470,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.613,73 |
5.066,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.699,08 |
37.668,24 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.013,49 |
764,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.131,09 |
10.764,97 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
411,18 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.276,06 |
2.280,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.534,92 |
3.085,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.006,47 |
3.421,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.646,21 |
2.006,47 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
90,00 |
45,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.727,32 |
5.501,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
245,02 |
278,23 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.050,63 |
595,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
545,00 |
410,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
49,00 |
46,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.837,67 |
4.171,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
1,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
1,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
735.117,04 |
803.705,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.695,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.072,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
64.787,47 |
57.847,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.252,04 |
59.167,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.420,48 |
23.991,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.481,48 |
9.380,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
18.209,76 |
9.216,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.760,00 |
6.529,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
200,10 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.590,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.859,76 |
2.486,40 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
271,72 |
164,27 |
| 4241 |
Knjige |
271,72 |
164,27 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
11.939,00 |
14.611,34 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.040,25 |
14.611,34 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
1.898,75 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.420,48 |
23.991,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.485,32 |
30.420,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
747.812,82 |
783.632,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
765.537,52 |
827.697,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
17.724,70 |
44.064,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
45.302,15 |
27.426,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.252,04 |
59.167,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
747.812,82 |
783.632,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
765.537,52 |
827.697,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
17.724,70 |
44.064,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
45.302,15 |
27.426,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.577,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
16.637,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
46.058,62 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
94.973,29 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
94.973,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
25,00 |
23,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
554.461,57 |
579.820,49 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.320,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
94.003,59 |
100.297,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.419,80 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.706,02 |
7.609,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.951,06 |
1.955,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.164,58 |
1.717,01 |
