| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
13.375.360,92 |
15.533.505,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
546.367,63 |
555.329,83 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
224.396,70 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
224.396,70 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
58,36 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
58,36 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.998,90 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.998,90 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
304.913,67 |
555.329,83 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
304.913,67 |
555.329,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
298,00 |
596,26 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
298,00 |
596,26 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
298,00 |
596,26 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.756,66 |
87.850,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.756,66 |
87.850,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.756,66 |
87.850,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
92.540,03 |
149.941,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
92.540,03 |
149.941,49 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
92.540,03 |
149.941,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
12.701.398,60 |
14.739.787,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.166.094,20 |
737.687,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
31.369,75 |
42.920,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.134.724,45 |
694.767,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
11.535.304,40 |
14.002.100,83 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.291.447,94 |
14.503.575,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
9.520.556,88 |
12.538.214,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
8.266.695,97 |
10.808.666,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
8.023.425,10 |
10.523.914,53 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
895,07 |
895,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
242.325,84 |
283.857,35 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
49,96 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
241.847,65 |
316.843,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.012.013,26 |
1.412.703,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.012.013,26 |
1.412.703,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.626.942,02 |
1.902.687,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
265.573,27 |
346.802,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.609,20 |
54.189,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
219.438,67 |
266.912,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.525,40 |
25.700,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
646.879,76 |
631.759,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.235,19 |
27.640,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.026,85 |
30.437,27 |
| 3223 |
Energija |
397.739,34 |
421.014,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
95.128,77 |
99.375,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.977,88 |
24.425,37 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
34.771,73 |
28.866,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
629.705,99 |
774.560,77 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.097,53 |
34.436,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
89.765,03 |
163.291,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.097,70 |
5.754,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
20.002,87 |
24.119,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.972,28 |
7.399,92 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.604,65 |
6.903,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
320.754,62 |
347.491,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
70.629,75 |
76.103,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
86.781,56 |
109.060,97 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
61.937,69 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
61.937,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
84.783,00 |
87.626,71 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.092,55 |
11.408,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
65.818,06 |
62.378,46 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.351,09 |
2.493,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.869,65 |
3.314,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.542,79 |
3.451,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
840,50 |
3.926,72 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
268,36 |
653,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.039,26 |
3.320,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.039,26 |
3.320,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.962,82 |
3.110,87 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
76,44 |
209,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
29.198,18 |
59.308,61 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
29.198,18 |
59.308,61 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
29.198,18 |
59.308,61 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
111.711,60 |
45,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
111.711,60 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
111.711,60 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
45,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
45,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.291.447,94 |
14.503.575,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.083.912,98 |
1.029.930,38 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
421.704,06 |
973.591,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.131.029,87 |
1.353.489,67 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.750,88 |
2.408,95 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.127.249,35 |
1.258.590,33 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.688,51 |
12.659,70 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.688,51 |
12.659,70 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
124,81 |
124,80 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
124,81 |
124,80 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
250,00 |
0,00 |
| 7225 |
Instrumenti i uređaji |
250,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
10.313,70 |
12.534,90 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
10.313,70 |
12.534,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.434.704,07 |
1.017.024,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.434.704,07 |
1.017.024,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
131.247,82 |
220.879,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
36.682,08 |
24.139,17 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.273,64 |
299,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
675,00 |
912,62 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
77.234,00 |
194.550,77 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
12.856,20 |
977,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
526,90 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
1.290.200,00 |
796.144,89 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.290.200,00 |
796.144,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
13.256,25 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
13.256,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.424.015,56 |
1.004.364,46 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
382,92 |
273,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
13.386.049,43 |
15.546.165,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.726.152,01 |
15.520.599,39 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
659.897,42 |
25.565,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
421.704,06 |
973.591,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.131.412,79 |
1.353.763,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
13.386.049,43 |
15.546.165,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.726.152,01 |
15.520.599,39 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
659.897,42 |
25.565,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
421.704,06 |
973.591,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.081.601,48 |
999.157,30 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
921.029,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
737.214,51 |
1.146.487,07 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.551.644,79 |
15.641.606,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.142.372,23 |
14.329.345,52 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.146.487,07 |
2.458.748,20 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
273,00 |
294,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
275,00 |
308,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
58,36 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.998,90 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
304.913,67 |
555.329,83 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
12.236,10 |
73.299,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
13.529,60 |
36.347,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.886,45 |
16.774,71 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
219.438,67 |
266.912,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.604,65 |
6.903,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
277.046,58 |
329.995,81 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
38.309,34 |
12.071,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.092,55 |
11.408,58 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
16.172,22 |
10.261,21 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
29.198,18 |
59.308,61 |
