| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.279.052,33 |
10.462.786,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
330.012,33 |
83.333,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
330.012,33 |
83.333,33 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
330.012,33 |
83.333,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9.944.406,02 |
10.323.912,79 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
9.944.406,02 |
10.323.912,79 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
9.944.406,02 |
10.323.912,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.633,98 |
55.540,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.633,98 |
55.540,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.633,98 |
55.540,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.253.218,84 |
7.792.790,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
373.949,07 |
470.077,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
291.544,57 |
372.458,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
291.544,57 |
372.458,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.299,50 |
36.163,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.105,00 |
61.455,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.105,00 |
61.455,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
6.109.046,03 |
6.526.049,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
11.156,61 |
10.820,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
752,00 |
559,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.294,61 |
9.573,17 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.110,00 |
687,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
22.774,64 |
21.209,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.097,28 |
3.269,53 |
| 3223 |
Energija |
11.780,73 |
12.776,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.357,58 |
187,85 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.539,05 |
4.975,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
6.057.072,81 |
6.475.536,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.065,36 |
6.840,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.762.552,26 |
6.170.351,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
109.414,64 |
109.624,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.897,50 |
2.048,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
2.340,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.000,00 |
14.349,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.904,98 |
10.904,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
153.238,07 |
159.076,77 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.041,97 |
18.483,45 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.176,20 |
11.792,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.288,38 |
3.087,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.981,58 |
1.412,35 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
545,81 |
1.141,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.749,09 |
5.935,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.749,09 |
5.935,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.644,39 |
1.820,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
359,39 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
5.745,31 |
4.115,31 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
761.615,93 |
790.397,65 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
761.615,93 |
790.397,65 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
761.615,93 |
790.397,65 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
858,72 |
330,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
858,72 |
330,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
858,72 |
330,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.253.218,84 |
7.792.790,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.025.833,49 |
2.669.995,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
304.190,90 |
130.289,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.150,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.150,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.150,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.150,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.256.919,91 |
2.892.111,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.256.919,91 |
2.892.111,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
3.221.082,66 |
2.887.831,22 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
3.221.082,66 |
2.887.831,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
599,70 |
3.999,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
599,70 |
3.999,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
29.112,55 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
29.112,55 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
6.125,00 |
279,99 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
6.125,00 |
279,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.253.769,91 |
2.892.111,20 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
979.373,90 |
751.437,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.282.202,33 |
10.462.786,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.510.138,75 |
10.684.901,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
227.936,42 |
222.115,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
979.373,90 |
751.437,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
304.190,90 |
130.289,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.282.202,33 |
10.462.786,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.510.138,75 |
10.684.901,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
227.936,42 |
222.115,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
979.373,90 |
751.437,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
751.437,48 |
529.322,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
35.017,54 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.598.301,25 |
1.666.424,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.336.991,16 |
10.487.401,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.268.867,89 |
10.731.485,72 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.666.424,52 |
1.422.340,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
330.012,33 |
83.333,33 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
9.642.583,22 |
9.882.458,94 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
297.255,04 |
314.877,97 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.633,98 |
10.775,17 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.294,61 |
9.573,17 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.340,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.176,20 |
11.792,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
389,60 |
389,60 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
761.615,93 |
790.397,65 |
