| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.236.305,72 |
3.234.173,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.549.511,75 |
2.586.576,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.826.085,28 |
2.586.576,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.695.252,43 |
2.585.760,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
130.832,85 |
815,64 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.723.426,47 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.991.071,88 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
732.354,59 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
796,32 |
2.331,02 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
796,32 |
2.331,02 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
796,32 |
2.331,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.659,55 |
53.177,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.659,55 |
53.177,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.659,55 |
53.177,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
194.579,65 |
233.374,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
191.845,65 |
221.589,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
191.845,65 |
221.589,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.734,00 |
11.785,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.734,00 |
6.130,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.655,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
395.832,29 |
357.313,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
395.832,29 |
357.313,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
394.582,99 |
354.108,38 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.249,30 |
3.205,16 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
42.926,16 |
1.399,49 |
| 683 |
Ostali prihodi |
42.926,16 |
1.399,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.083.500,01 |
3.404.437,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.423.717,64 |
2.861.383,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.038.020,73 |
2.365.319,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.038.020,73 |
2.365.319,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.418,58 |
105.372,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
336.278,33 |
390.690,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
336.244,19 |
390.690,58 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
34,14 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
491.885,29 |
537.442,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
95.470,83 |
98.036,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.816,19 |
35.967,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.250,56 |
59.897,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.404,08 |
2.172,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.888,57 |
227.546,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
53.482,13 |
53.339,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.949,41 |
43.051,19 |
| 3223 |
Energija |
107.904,81 |
125.019,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.476,78 |
2.191,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.985,66 |
3.557,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.089,78 |
387,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
95.204,04 |
121.846,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.604,50 |
8.630,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.045,31 |
35.957,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
509,76 |
2.264,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.301,84 |
28.523,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.821,88 |
3.694,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.056,60 |
4.698,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.160,12 |
13.843,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.293,09 |
11.215,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.410,94 |
13.019,76 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
51.427,00 |
60.935,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.894,85 |
29.076,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.229,78 |
4.337,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
10.780,03 |
979,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
562,00 |
515,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.583,01 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.327,22 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.019,82 |
18.661,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
34.777,78 |
0,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
31.530,82 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
31.530,82 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.246,96 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.654,46 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
592,50 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
131.769,30 |
4.100,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
113.261,74 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
113.261,74 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
18.507,56 |
4.100,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
4.100,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.507,56 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.350,00 |
1.512,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.350,00 |
1.512,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.350,00 |
1.512,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.083.500,01 |
3.404.437,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.152.805,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
170.264,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.239.321,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
905.747,28 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.929,27 |
228.857,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.413,93 |
7.768,93 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
4.125,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
4.125,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
4.125,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.125,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
67.165,99 |
35.323,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
67.165,99 |
35.323,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
34.952,30 |
34.504,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
501,50 |
10.060,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
7.074,87 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
34.450,80 |
17.369,14 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.936,41 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.936,41 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.277,28 |
819,66 |
| 4241 |
Knjige |
3.277,28 |
819,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
67.165,99 |
31.198,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.891.208,12 |
1.950.637,30 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
1.653,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.236.305,72 |
3.238.298,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.150.666,00 |
3.439.761,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.085.639,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
201.463,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
288.684,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.796.955,40 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.929,27 |
230.510,04 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
2.654.456,17 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
2.654.456,17 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
2.654.456,17 |
0,00 |
| 5445 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |
2.654.456,17 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
2.654.456,17 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
2.654.464,40 |
8,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.236.305,72 |
3.238.298,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.805.122,17 |
3.439.761,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
431.183,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
201.463,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
288.692,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
142.491,00 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
288.692,55 |
87.229,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
195.964,78 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.221.876,32 |
1.209.490,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.221.876,32 |
1.209.490,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
101,00 |
101,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
86,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.695.252,43 |
2.585.760,79 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
130.832,85 |
815,64 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.991.071,88 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
732.354,59 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
47.010,05 |
46.496,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.972,96 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.250,56 |
59.897,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.969,00 |
4.320,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
439,66 |
2.339,57 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.292,30 |
373,60 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
315,00 |
315,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.555,14 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
31.530,82 |
0,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.455,78 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
63.805,96 |
0,00 |
