| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
830.109,69 |
866.451,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
562.229,48 |
603.265,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
562.229,48 |
603.265,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
562.229,48 |
603.265,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
111.133,72 |
110.203,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
111.133,72 |
110.203,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
111.133,72 |
110.203,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.260,00 |
9.100,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.260,00 |
9.100,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.260,00 |
9.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.486,49 |
143.882,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.486,49 |
143.882,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.271,56 |
142.382,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.214,93 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
797.714,55 |
892.990,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
561.229,48 |
657.091,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
471.907,85 |
544.711,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
471.231,16 |
544.237,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
676,69 |
474,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.123,61 |
31.209,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.198,02 |
81.170,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.198,02 |
81.170,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
236.485,07 |
235.899,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
20.511,44 |
20.179,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.030,79 |
9.384,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.142,65 |
10.326,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
590,00 |
380,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
748,00 |
89,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.348,23 |
148.275,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.491,31 |
12.551,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
73.170,44 |
74.208,74 |
| 3223 |
Energija |
36.135,20 |
41.990,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.891,13 |
9.607,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.058,55 |
8.588,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.601,60 |
1.328,08 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.205,87 |
59.342,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.527,08 |
3.620,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.564,92 |
23.772,67 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.141,47 |
2.062,36 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.761,35 |
14.149,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.302,22 |
465,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.614,20 |
3.419,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.996,68 |
5.613,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.843,02 |
3.199,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.454,93 |
3.040,43 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
288,00 |
142,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.131,53 |
7.959,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.778,86 |
1.805,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
338,30 |
578,81 |
| 3294 |
Članarine i norme |
50,00 |
50,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
82,95 |
100,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.881,42 |
5.424,94 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
797.714,55 |
892.990,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.395,14 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
26.539,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
176.622,19 |
149.806,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
669,32 |
49.130,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.160,05 |
32.426,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.160,05 |
32.426,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
36.590,06 |
32.426,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.827,66 |
10.128,68 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
25.337,94 |
21.467,37 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.000,00 |
829,98 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
424,46 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
32.569,99 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
32.569,99 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.160,05 |
32.426,03 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.948,83 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
830.109,69 |
866.451,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
866.874,60 |
925.416,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
36.764,91 |
58.965,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
186.571,02 |
149.806,11 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
669,32 |
49.130,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
830.109,69 |
866.451,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
866.874,60 |
925.416,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
36.764,91 |
58.965,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
186.571,02 |
149.806,11 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
149.806,11 |
90.840,95 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
45.890,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
562.229,48 |
603.265,27 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
111.133,72 |
110.203,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.142,65 |
10.326,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.259,90 |
2.849,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.374,52 |
1.736,57 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.388,59 |
59,73 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
858,57 |
64,35 |
