| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.274.372,65 |
2.206.212,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.604.906,18 |
1.707.065,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.604.906,18 |
1.707.065,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.604.906,18 |
1.707.065,83 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,88 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,88 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,88 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
161.395,68 |
145.151,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
161.395,68 |
145.151,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
161.395,68 |
145.151,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
203.536,56 |
26.017,86 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
203.536,56 |
25.463,37 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
178.891,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
24.645,56 |
25.463,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
304.521,35 |
327.976,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
304.521,35 |
327.976,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
301.271,90 |
324.736,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.249,45 |
3.240,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.253.061,32 |
2.279.378,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.632.096,68 |
1.880.084,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.345.785,47 |
1.561.121,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.345.785,47 |
1.561.121,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.608,73 |
62.176,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
222.702,48 |
256.786,81 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
222.702,48 |
256.786,81 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
616.382,35 |
398.379,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.929,33 |
43.861,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.038,47 |
16.857,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.737,36 |
24.376,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.153,50 |
2.626,96 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
403.874,84 |
221.671,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
34.136,99 |
25.403,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
288.412,88 |
116.455,22 |
| 3223 |
Energija |
63.375,11 |
67.467,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
12.802,54 |
8.842,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.538,61 |
1.888,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.608,71 |
1.614,53 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
131.803,55 |
116.665,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.667,33 |
9.268,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
45.440,99 |
27.837,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
750,00 |
690,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
33.612,28 |
36.091,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.084,98 |
7.831,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.164,95 |
4.391,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.753,01 |
10.235,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.230,01 |
18.220,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.670,40 |
5.066,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.104,23 |
11.113,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.806,58 |
2.091,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.251,81 |
3.708,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
355,00 |
270,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.108,45 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.582,39 |
2.742,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.956,67 |
96,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.956,67 |
96,71 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.956,67 |
96,71 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
60,00 |
170,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
60,00 |
170,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
60,00 |
170,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
565,62 |
648,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
565,62 |
648,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
565,62 |
648,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.253.061,32 |
2.279.378,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.311,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.166,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
265.613,98 |
267.830,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.235,29 |
153.338,14 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.235,29 |
153.338,14 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.810,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.810,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.810,00 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.810,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
20.905,26 |
9.424,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.905,26 |
9.424,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.795,33 |
8.708,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.249,84 |
2.983,22 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.545,49 |
2.468,57 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.701,98 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.109,93 |
715,83 |
| 4241 |
Knjige |
4.109,93 |
715,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.095,26 |
9.424,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.276.182,65 |
2.206.212,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.273.966,58 |
2.288.802,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.216,07 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
82.590,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
265.613,98 |
267.830,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.235,29 |
153.338,14 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.276.182,65 |
2.206.212,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.273.966,58 |
2.288.802,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.216,07 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
82.590,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
265.613,98 |
267.830,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
267.830,05 |
185.239,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.576,25 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
147.634,17 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
517.992,61 |
184.164,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
665.626,78 |
184.164,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.707.065,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.604.906,18 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
60,00 |
170,00 |
