| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.975.284,27 |
2.069.329,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.749.548,30 |
1.804.520,87 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
3.416,00 |
6.865,98 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
3.416,00 |
6.865,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.700.074,10 |
1.797.654,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.699.159,35 |
1.797.054,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
914,75 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.058,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
29.060,20 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
16.998,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.400,00 |
4.500,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.400,00 |
4.500,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.400,00 |
4.500,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.952,52 |
21.054,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.292,52 |
17.109,99 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
662,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.292,52 |
16.447,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.660,00 |
3.944,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.660,00 |
3.390,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
196.383,45 |
239.254,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
196.383,45 |
239.254,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
182.543,68 |
236.415,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.839,77 |
2.838,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.953.729,00 |
2.296.237,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.711.404,85 |
1.962.286,33 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.412.688,45 |
1.635.104,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.412.688,45 |
1.635.104,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.833,21 |
57.388,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.883,19 |
269.792,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.883,19 |
269.792,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
241.050,55 |
332.461,91 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.279,46 |
40.196,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.706,66 |
8.654,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.365,00 |
28.261,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.134,30 |
3.175,65 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
73,50 |
104,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.959,54 |
134.036,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.617,53 |
9.932,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.214,91 |
26.001,85 |
| 3223 |
Energija |
75.955,16 |
91.554,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.500,00 |
2.021,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.381,25 |
3.759,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
290,69 |
766,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.394,30 |
138.321,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.143,91 |
8.939,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.832,73 |
87.918,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.097,44 |
1.970,57 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.837,64 |
7.639,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.111,92 |
1.749,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.550,94 |
3.755,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.177,73 |
19.301,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.509,01 |
4.449,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.132,98 |
2.598,52 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
27.487,49 |
12.469,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.929,76 |
7.438,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.076,77 |
1.076,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.475,43 |
2.314,14 |
| 3294 |
Članarine i norme |
82,65 |
67,65 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.128,00 |
1.695,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.166,91 |
2.284,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.273,60 |
1.489,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.273,60 |
1.489,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.273,60 |
1.489,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.953.729,00 |
2.296.237,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.555,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
226.908,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.231,13 |
25.792,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
164.670,55 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
448,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
77.924,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
77.924,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
77.924,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
77.924,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.994,36 |
11.752,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
36.994,36 |
11.752,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.948,00 |
10.403,34 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.063,80 |
7.664,68 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
3.979,49 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
21.247,50 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.657,21 |
2.184,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.046,36 |
1.348,86 |
| 4241 |
Knjige |
1.046,36 |
1.348,86 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
0,00 |
66.171,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.994,36 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.975.284,27 |
2.147.253,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.990.723,36 |
2.307.989,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.439,09 |
160.736,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.231,13 |
25.792,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
164.670,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.975.284,27 |
2.147.253,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.990.723,36 |
2.307.989,94 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.439,09 |
160.736,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.231,13 |
25.792,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.792,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
134.944,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
141.143,04 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.699.051,35 |
1.796.857,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
108,00 |
197,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
914,75 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.060,20 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.998,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.400,00 |
4.500,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.365,00 |
28.261,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.550,94 |
3.755,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.003,25 |
6.370,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.076,77 |
1.076,77 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.128,00 |
1.402,64 |
