| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.867.462,64 |
1.960.978,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.620.665,80 |
1.646.662,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.562.564,20 |
1.635.519,28 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.562.456,97 |
1.634.295,36 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
107,23 |
1.223,92 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
58.101,60 |
11.143,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
58.101,60 |
11.143,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.874,12 |
3.117,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.874,12 |
3.117,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.874,12 |
3.117,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
103.178,96 |
155.323,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
95.578,96 |
154.069,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
95.578,96 |
154.069,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.600,00 |
1.254,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.600,00 |
700,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
140.743,76 |
155.875,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
140.743,76 |
155.875,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
139.171,76 |
153.889,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.572,00 |
1.985,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.942.371,82 |
2.251.739,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.725.704,74 |
2.000.962,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.438.071,17 |
1.664.352,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.353.167,89 |
1.575.048,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
35.732,73 |
41.426,66 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
49.170,55 |
47.877,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
50.265,44 |
61.250,95 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
237.368,13 |
275.359,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
237.368,13 |
275.359,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
216.617,58 |
250.722,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
84.491,97 |
75.684,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.204,71 |
16.843,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.962,26 |
32.761,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
31.325,00 |
26.080,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.353,89 |
76.490,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.893,83 |
9.354,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
24.950,46 |
22.384,04 |
| 3223 |
Energija |
26.624,08 |
37.350,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.323,33 |
4.505,26 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
182,94 |
264,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
379,25 |
2.631,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.182,27 |
58.714,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.152,49 |
3.017,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.267,68 |
26.683,26 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
350,00 |
348,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.535,27 |
10.089,22 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.359,70 |
1.171,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.656,13 |
3.185,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.423,42 |
9.498,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.762,15 |
3.987,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
675,43 |
733,32 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.572,27 |
12.069,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.017,18 |
27.763,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
83,61 |
83,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.661,61 |
1.024,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.230,88 |
4.188,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.016,08 |
22.442,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
49,50 |
54,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
49,50 |
54,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
49,50 |
54,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.942.371,82 |
2.251.739,72 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
74.909,18 |
290.761,46 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
203.719,52 |
413.796,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
247.977,56 |
50.775,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.628,39 |
30.140,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.628,39 |
30.140,07 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
193,75 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
193,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.623,86 |
18.067,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.502,42 |
5.451,89 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.000,00 |
119,30 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
12.121,44 |
11.941,90 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
10.500,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
10.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.004,53 |
1.378,74 |
| 4241 |
Knjige |
1.004,53 |
1.378,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.628,39 |
30.140,07 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
57.622,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.867.462,64 |
1.960.978,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.961.000,21 |
2.281.879,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
93.537,57 |
320.901,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
203.719,52 |
356.174,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
247.977,56 |
50.775,20 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
719,50 |
719,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.867.462,64 |
1.960.978,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.961.000,21 |
2.281.879,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
93.537,57 |
320.901,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
204.439,02 |
356.893,80 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
110.901,45 |
35.992,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
138.999,66 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.562.456,97 |
1.634.295,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
650,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
107,23 |
573,92 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.101,60 |
11.143,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.874,12 |
3.117,10 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.047,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.896,95 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.962,26 |
32.761,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.401,13 |
3.185,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
428,02 |
8.419,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
83,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.912,80 |
