| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
759.586,11 |
794.635,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
513.054,50 |
545.755,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
513.054,50 |
545.755,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
513.054,50 |
545.755,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
100.086,24 |
100.844,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
100.086,24 |
100.844,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
100.086,24 |
100.844,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.968,00 |
24.864,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.968,00 |
24.864,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.968,00 |
24.864,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
128.054,65 |
123.170,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
128.054,65 |
123.170,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.070,66 |
122.544,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.983,99 |
626,10 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
422,72 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
422,72 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
729.533,98 |
853.729,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
515.596,00 |
595.240,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
421.013,20 |
493.640,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
421.013,20 |
493.640,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.169,03 |
24.205,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
66.413,77 |
77.394,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
66.413,77 |
77.394,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
213.758,79 |
258.229,99 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.555,17 |
19.193,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.829,17 |
4.355,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.500,00 |
13.510,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
700,00 |
987,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
526,00 |
339,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
116.081,33 |
128.238,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.636,40 |
6.804,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
70.638,21 |
73.714,82 |
| 3223 |
Energija |
29.382,25 |
33.060,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.003,80 |
10.828,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.007,17 |
2.792,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
413,50 |
1.038,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.410,51 |
84.372,19 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.916,65 |
1.806,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.406,67 |
44.205,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
195,12 |
117,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.599,32 |
9.205,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.589,44 |
3.969,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.393,68 |
9.292,48 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.458,54 |
5.311,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.851,09 |
10.463,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
635,00 |
100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.076,78 |
26.325,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
243,02 |
236,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
428,11 |
278,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
50,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.488,24 |
20.114,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.867,41 |
5.606,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
179,19 |
258,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
179,19 |
258,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
179,19 |
258,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
729.533,98 |
853.729,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.052,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
59.093,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
66.134,48 |
62.595,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.128,47 |
46.123,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,01 |
0,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.590,69 |
5.937,72 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.590,69 |
5.937,72 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.344,38 |
5.899,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
21.956,61 |
3.394,67 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.387,77 |
2.505,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
246,31 |
37,80 |
| 4241 |
Knjige |
246,31 |
37,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.590,69 |
5.937,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
759.586,11 |
794.635,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
763.124,67 |
859.666,80 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.538,56 |
65.031,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
66.134,48 |
62.595,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.128,47 |
46.123,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
759.586,11 |
794.635,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
763.124,67 |
859.666,80 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.538,56 |
65.031,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
66.134,48 |
62.595,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
62.595,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
2.435,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
41.895,20 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
119.645,77 |
126.076,41 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
119.645,77 |
126.076,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
513.054,50 |
545.755,64 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
100.086,24 |
100.844,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.438,77 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.500,00 |
13.510,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.395,59 |
2.586,06 |
| 32371 |
Autorski honorari |
618,06 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
552,43 |
2.342,03 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.262,25 |
315,76 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.652,00 |
362,00 |
