| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.440.630,94 |
3.684.154,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.250.360,83 |
3.464.399,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.182.781,81 |
3.428.114,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.181.984,81 |
3.426.609,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
1.504,55 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
49.248,00 |
32.185,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
49.248,00 |
32.185,41 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
18.331,02 |
4.100,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
4.100,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
18.331,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.315,78 |
8.706,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.315,78 |
8.706,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.315,78 |
8.706,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.892,07 |
18.699,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.892,07 |
18.699,53 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
19.544,69 |
17.034,53 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
347,38 |
1.665,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
163.062,26 |
192.348,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
163.062,26 |
192.348,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
160.803,59 |
179.475,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.258,67 |
12.873,41 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.347.327,75 |
3.959.504,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.099.207,76 |
3.639.909,29 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.582.071,15 |
3.049.582,28 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.582.071,15 |
3.049.582,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.103,53 |
87.125,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
422.033,08 |
503.201,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
422.033,08 |
503.201,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.082,33 |
314.570,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.171,71 |
81.337,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.605,67 |
20.213,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.753,24 |
46.508,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
280,00 |
12.438,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.532,80 |
2.177,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.846,26 |
94.540,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.109,22 |
23.089,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
45.853,35 |
56.324,71 |
| 3223 |
Energija |
5.707,36 |
5.905,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
941,42 |
895,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.001,45 |
7.508,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
233,46 |
816,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
86.228,97 |
93.401,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.701,95 |
9.658,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.876,78 |
27.242,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
574,49 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.257,27 |
9.500,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.958,13 |
11.428,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.080,00 |
6.123,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.532,39 |
4.091,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.525,20 |
1.050,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.722,76 |
24.305,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
31.396,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.835,39 |
13.894,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
838,40 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.657,81 |
1.351,16 |
| 3294 |
Članarine i norme |
370,74 |
305,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.167,24 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.830,84 |
6.232,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
127,65 |
0,00 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
127,65 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
127,65 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.298,01 |
4.400,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
3.298,01 |
4.400,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
3.298,01 |
4.400,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
612,00 |
625,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
612,00 |
625,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
612,00 |
625,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.347.327,75 |
3.959.504,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.303,19 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
275.350,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
25.748,98 |
83.384,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
715,00 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
715,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.031,69 |
86.174,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.031,69 |
86.174,37 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
38.093,10 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
38.093,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.728,02 |
46.593,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.690,57 |
7.913,57 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.312,10 |
3.591,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
848,29 |
785,95 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.877,06 |
34.302,14 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
303,67 |
1.488,11 |
| 4241 |
Knjige |
303,67 |
1.488,11 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.031,69 |
86.174,37 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.440.630,94 |
3.684.154,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.376.359,44 |
4.045.679,22 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.271,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
361.524,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
25.748,98 |
83.384,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
715,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
6.636,10 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
6.636,10 |
0,00 |
| 545 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456) |
6.636,10 |
0,00 |
| 5453 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
6.636,10 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
6.636,10 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.440.630,94 |
3.684.154,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.382.995,54 |
4.045.679,22 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
57.635,40 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
361.524,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
25.748,98 |
83.384,38 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
83.384,38 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
278.140,52 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
262.021,66 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
177.804,92 |
125.181,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
177.804,92 |
125.181,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
108,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
98,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.100.375,76 |
3.356.852,15 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
81.609,05 |
69.757,60 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
797,00 |
1.504,55 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
49.248,00 |
32.185,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
4.878,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
41.753,24 |
46.508,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.080,00 |
6.123,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.525,20 |
4.091,04 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
127,65 |
0,00 |
| 54532 |
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih |
6.636,10 |
0,00 |
