| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.223.030,97 |
2.240.922,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.043.277,85 |
2.001.942,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.948.908,01 |
1.985.350,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.948.131,33 |
1.983.909,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
776,68 |
1.440,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
94.369,84 |
16.592,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
94.369,84 |
16.592,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.318,07 |
8.190,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.318,07 |
8.190,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.318,07 |
8.190,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.452,62 |
18.655,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.340,12 |
14.585,95 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.340,12 |
14.585,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.112,50 |
4.069,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.112,50 |
3.515,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.982,43 |
212.133,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.982,43 |
212.133,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.170,93 |
199.780,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.811,50 |
12.352,93 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.221.685,32 |
2.456.133,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.943.970,43 |
2.146.882,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.556.610,07 |
1.789.017,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.495.933,84 |
1.752.284,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
43.349,22 |
36.733,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.327,01 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
127.366,62 |
63.385,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.993,74 |
294.478,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.993,74 |
294.478,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
277.031,45 |
308.612,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
89.655,26 |
96.394,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
39.768,86 |
46.931,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.005,40 |
45.612,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.881,00 |
3.850,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.287,38 |
88.003,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.312,16 |
5.272,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.053,67 |
9.840,49 |
| 3223 |
Energija |
64.493,78 |
67.580,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.615,95 |
4.149,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.572,12 |
862,55 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
239,70 |
299,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.822,13 |
60.734,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.374,92 |
3.173,67 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.741,65 |
36.001,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
604,88 |
1.434,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.123,90 |
5.677,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
815,55 |
843,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.300,00 |
4.476,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.125,00 |
3.284,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.636,23 |
3.743,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
62.266,68 |
63.479,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
891,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.003,98 |
4.348,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
54.251,70 |
53.206,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
683,44 |
639,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
683,44 |
639,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
683,44 |
639,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.221.685,32 |
2.456.133,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.345,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
215.210,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
95.983,50 |
90.740,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.986,38 |
201.434,58 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.226,59 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.226,59 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.226,59 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.226,59 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.243,46 |
19.584,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.243,46 |
19.584,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.764,27 |
18.121,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.415,26 |
11.057,13 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.033,70 |
6.510,20 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.315,31 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.500,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.500,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
979,19 |
1.462,94 |
| 4241 |
Knjige |
979,19 |
1.462,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.016,87 |
19.584,76 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.552,30 |
26.980,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.224.257,56 |
2.240.922,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.254.928,78 |
2.475.717,99 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
30.671,22 |
234.795,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
94.431,20 |
63.759,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.986,38 |
201.434,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.224.257,56 |
2.240.922,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.254.928,78 |
2.475.717,99 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
30.671,22 |
234.795,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
94.431,20 |
63.759,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
63.759,98 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
171.035,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
151.946,31 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
79.804,06 |
123.657,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
79.804,06 |
123.657,23 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
71,00 |
72,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.948.131,33 |
1.983.909,23 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
776,68 |
1.440,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
94.369,84 |
16.592,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
69.269,24 |
2.901,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.894,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.005,40 |
45.612,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.160,00 |
4.320,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.284,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
