| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
654.205,92 |
745.059,38 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
586.941,51 |
686.381,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
586.941,51 |
686.381,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
585.678,63 |
686.001,47 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.262,88 |
380,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.061,58 |
1.140,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.061,58 |
1.140,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.061,58 |
1.140,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
65.202,83 |
57.537,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
65.202,83 |
57.537,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
54.347,47 |
56.011,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.855,36 |
1.526,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
638.241,77 |
802.403,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
580.790,45 |
735.862,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
482.371,53 |
611.680,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
482.371,53 |
611.680,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.496,83 |
27.953,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.922,09 |
96.228,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.922,09 |
96.228,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
57.451,32 |
66.540,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.905,22 |
22.511,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.617,40 |
11.016,01 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.982,82 |
11.370,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
305,00 |
125,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.196,11 |
25.821,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.165,44 |
4.395,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.022,48 |
8.871,83 |
| 3223 |
Energija |
10.750,48 |
10.607,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
962,35 |
1.188,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
207,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
295,36 |
550,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.669,35 |
16.748,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.023,70 |
1.076,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.937,61 |
8.138,52 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.931,83 |
1.944,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
1.760,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
373,80 |
15,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.540,94 |
3.560,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6,59 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.680,64 |
1.459,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
923,90 |
1.028,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,27 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
839,51 |
134,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.863,96 |
271,33 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
638.241,77 |
802.403,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.964,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
57.343,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
767,97 |
17.683,35 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
58.961,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.235,36 |
2.912,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.235,36 |
2.912,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.824,70 |
2.456,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.703,20 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
121,50 |
2.456,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
410,66 |
456,50 |
| 4241 |
Knjige |
410,66 |
456,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.235,36 |
2.912,88 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.129,42 |
19.364,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
654.205,92 |
745.059,38 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
649.477,13 |
805.316,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
4.728,79 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.256,78 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
7.361,45 |
1.681,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
58.961,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
654.205,92 |
745.059,38 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
649.477,13 |
805.316,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
4.728,79 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
60.256,78 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
7.361,45 |
1.681,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.632,66 |
61.938,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.376,36 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
23,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
585.678,63 |
686.001,47 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.262,88 |
380,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.950,08 |
2.365,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.982,82 |
11.370,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
1.760,00 |
