| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.922.855,72 |
4.228.087,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.641.542,03 |
3.868.497,95 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
39.729,20 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
39.729,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.521.827,94 |
3.824.895,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.519.191,19 |
3.823.795,35 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.636,75 |
1.100,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
52.529,00 |
43.602,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
52.529,00 |
43.602,60 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
27.455,89 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.455,89 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
48,00 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
48,00 |
0,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
48,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
6.313,76 |
7.787,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
6.313,76 |
7.787,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
6.313,76 |
7.787,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.220,66 |
54.775,16 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
39.260,66 |
49.345,41 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.260,66 |
49.345,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.960,00 |
5.429,75 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.280,00 |
2.135,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
680,00 |
3.294,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
233.731,24 |
297.026,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
233.731,24 |
297.026,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
231.976,74 |
280.199,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.754,50 |
16.827,15 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,03 |
0,14 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,03 |
0,14 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.829.871,31 |
4.596.380,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.531.502,66 |
4.170.243,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.929.222,34 |
3.478.770,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.781.793,40 |
3.259.785,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
62.706,10 |
110.827,73 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
84.722,84 |
108.158,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
133.309,88 |
133.866,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
468.970,44 |
557.606,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
468.970,44 |
557.606,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
294.069,12 |
420.943,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
95.028,15 |
216.748,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.392,40 |
13.262,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.314,52 |
64.587,67 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
28.107,98 |
138.601,34 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
213,25 |
296,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.448,45 |
95.965,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.329,66 |
23.679,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.362,15 |
26.546,85 |
| 3223 |
Energija |
38.463,07 |
42.091,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.561,92 |
2.383,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.811,41 |
1.067,49 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
920,24 |
197,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.384,92 |
85.366,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.838,59 |
9.970,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.079,72 |
10.309,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.382,32 |
2.061,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.830,46 |
19.630,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.328,02 |
6.168,19 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.433,67 |
32.100,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.800,35 |
3.772,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.691,79 |
1.355,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.922,11 |
1.429,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.285,49 |
21.432,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.407,99 |
1.483,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.873,38 |
3.618,28 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.329,95 |
2.793,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.649,17 |
13.511,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.421,16 |
3.308,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.421,16 |
3.308,20 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.421,16 |
3.308,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.878,37 |
1.885,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.878,37 |
1.885,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.878,37 |
1.885,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.829.871,31 |
4.596.380,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
92.984,41 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
368.293,35 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
351.470,53 |
410.048,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
13.289,18 |
386.004,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.289,18 |
14.877,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.730,12 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.730,12 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
363,12 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
363,12 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.367,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.367,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.683,85 |
50.478,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.683,85 |
37.970,86 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.073,79 |
34.856,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.124,20 |
8.698,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.228,00 |
3.284,42 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.070,96 |
12.941,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
2.556,25 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.285,73 |
154,91 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
364,90 |
7.221,11 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.610,06 |
3.114,13 |
| 4241 |
Knjige |
3.610,06 |
3.114,13 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.507,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
12.507,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.953,73 |
50.478,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
318.527,76 |
324.410,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.928.585,84 |
4.228.087,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.846.555,16 |
4.646.859,02 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
82.030,68 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
418.771,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
32.942,77 |
85.638,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.289,18 |
386.004,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.928.585,84 |
4.228.087,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.846.555,16 |
4.646.859,02 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
82.030,68 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
418.771,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
32.942,77 |
85.638,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
114.973,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
333.133,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
298.611,84 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
262.952,92 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
262.952,92 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
113,00 |
114,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
114,00 |
116,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.516.875,55 |
3.821.888,68 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.315,64 |
1.906,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.636,75 |
1.100,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
52.529,00 |
43.602,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.920,00 |
5.800,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
570,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
8.099,67 |
10.827,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.855,84 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.314,52 |
64.587,67 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.328,02 |
6.168,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.513,67 |
29.680,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
2.328,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.421,16 |
3.308,20 |
