| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.783.535,98 |
2.034.822,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.581.351,96 |
1.816.574,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.476.756,56 |
1.729.490,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.474.956,96 |
1.721.013,08 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.799,60 |
8.477,63 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
104.595,40 |
87.083,41 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
104.595,40 |
87.083,41 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.433,21 |
23.090,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.433,21 |
23.090,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.433,21 |
23.090,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.670,86 |
29.385,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.670,86 |
29.385,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
9.544,31 |
5.704,45 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.126,55 |
23.681,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.079,95 |
165.772,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.079,95 |
165.772,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
159.826,81 |
164.012,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.253,14 |
1.760,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.735.570,60 |
2.025.808,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.501.143,36 |
1.771.459,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.242.155,56 |
1.468.890,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.216.676,90 |
1.432.014,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
18.354,86 |
20.158,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.123,80 |
16.716,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.603,57 |
59.044,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
205.384,23 |
243.524,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
205.384,23 |
243.524,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
232.863,82 |
250.967,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
109.399,63 |
110.068,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
69.495,96 |
69.990,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.500,00 |
33.849,39 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.904,67 |
3.546,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
499,00 |
2.681,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.157,62 |
62.067,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.677,96 |
8.940,25 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.306,41 |
15.471,92 |
| 3223 |
Energija |
28.913,26 |
31.940,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.075,12 |
4.139,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
413,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
184,87 |
1.162,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.104,22 |
44.126,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.132,62 |
2.581,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.619,91 |
13.132,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
1.795,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.065,43 |
5.374,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.688,60 |
2.036,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.404,33 |
5.181,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.748,92 |
2.993,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.689,53 |
9.530,61 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.687,00 |
15.060,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.515,35 |
19.644,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.761,42 |
1.951,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.666,80 |
7.596,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.696,00 |
4.664,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.366,13 |
5.405,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.563,42 |
3.381,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.563,42 |
3.381,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.563,42 |
3.381,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.735.570,60 |
2.025.808,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.965,38 |
9.014,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
43.027,74 |
90.138,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
171.970,46 |
284.282,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.982,03 |
6.725,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.619,08 |
5.203,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.490,94 |
5.203,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.099,69 |
3.388,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.235,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.099,69 |
153,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.391,25 |
1.814,58 |
| 4241 |
Knjige |
1.391,25 |
1.814,58 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.128,14 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
1.128,14 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.619,08 |
5.203,57 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.764,93 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.814,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.783.535,98 |
2.034.822,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.740.189,68 |
2.031.012,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
43.346,30 |
3.810,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.792,67 |
88.324,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
171.970,46 |
284.282,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.783.535,98 |
2.034.822,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.740.189,68 |
2.031.012,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
43.346,30 |
3.810,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.792,67 |
88.324,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
90.138,97 |
92.134,89 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
126.301,55 |
116.633,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.474.956,96 |
1.721.013,08 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.799,60 |
8.477,63 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
104.595,40 |
87.083,41 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.433,21 |
23.090,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.358,64 |
5.934,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.500,00 |
33.849,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.688,60 |
2.036,97 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
692,64 |
5.181,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
1.015,06 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.656,00 |
