| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.968.774,95 |
2.244.843,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.746.774,70 |
2.027.633,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.685.340,30 |
2.014.216,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.684.800,30 |
2.013.776,71 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
61.434,40 |
13.416,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
61.434,40 |
13.416,84 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.893,09 |
29.450,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.893,09 |
29.450,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.893,09 |
29.450,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
27.874,55 |
31.248,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
25.084,55 |
27.598,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
25.084,55 |
27.598,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.790,00 |
3.650,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.790,00 |
3.650,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.232,61 |
156.511,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.232,61 |
156.511,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
162.736,61 |
155.011,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.496,00 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.889.766,87 |
2.248.294,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.679.101,90 |
1.979.345,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.390.057,29 |
1.655.323,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.341.158,81 |
1.611.675,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
24.746,42 |
26.408,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
24.152,06 |
17.240,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.614,79 |
77.477,02 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
228.429,82 |
246.544,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
228.429,82 |
246.544,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
209.742,47 |
268.058,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.346,72 |
71.662,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.848,63 |
13.380,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.807,87 |
45.221,13 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.690,22 |
13.028,93 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
32,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.216,65 |
92.740,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.693,98 |
10.890,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
31.774,31 |
24.168,72 |
| 3223 |
Energija |
44.528,66 |
51.359,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.640,71 |
2.351,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.923,37 |
3.970,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
655,62 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.618,02 |
51.003,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.168,29 |
6.141,63 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.917,73 |
14.332,47 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.505,24 |
11.104,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.504,94 |
3.056,33 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.641,00 |
3.066,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.877,80 |
4.385,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.817,90 |
4.982,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.185,12 |
3.934,27 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.140,25 |
44.027,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.420,83 |
8.623,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
50,00 |
80,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.070,28 |
3.933,95 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.240,55 |
4.584,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
922,50 |
891,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
922,50 |
891,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
922,50 |
891,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.889.766,87 |
2.248.294,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.008,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
3.450,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
35.036,82 |
112.008,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.495,58 |
161.985,64 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.197,85 |
2.845,31 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6,53 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
6,53 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
6,53 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
6,53 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.641,98 |
6.148,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.641,98 |
6.148,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.874,63 |
5.373,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.066,15 |
2.171,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
146,35 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
494,74 |
3.202,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.936,41 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.230,98 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
767,35 |
774,76 |
| 4241 |
Knjige |
767,35 |
774,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.635,45 |
6.148,69 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
74,62 |
74,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.968.781,48 |
2.244.843,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.901.408,85 |
2.254.443,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
67.372,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
9.599,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.036,82 |
112.008,90 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.570,20 |
162.060,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.968.781,48 |
2.244.843,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.901.408,85 |
2.254.443,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
67.372,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
9.599,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.036,82 |
112.008,90 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
102.409,45 |
102.409,45 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
143.514,03 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
126.154,54 |
132.858,15 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
126.154,54 |
132.858,15 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
51,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.684.800,30 |
1.826.192,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
187.584,27 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.434,40 |
13.416,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
29.753,09 |
29.450,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.660,69 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.807,87 |
45.221,13 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.641,00 |
3.066,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
600,00 |
746,54 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
613,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.724,00 |
