| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.624.029,49 |
1.796.322,54 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.413.960,55 |
1.554.469,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.411.472,26 |
1.552.754,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.400.450,81 |
1.544.815,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.021,45 |
7.938,29 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.488,29 |
1.715,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.488,29 |
1.715,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.069,45 |
3.681,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.069,45 |
3.681,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.069,45 |
3.681,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.644,27 |
6.316,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.654,27 |
3.301,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.654,27 |
3.301,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.990,00 |
3.015,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.990,00 |
3.015,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
201.355,22 |
231.854,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
201.355,22 |
231.854,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
191.386,93 |
224.710,99 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.968,29 |
7.143,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.619.425,44 |
1.927.133,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.408.608,88 |
1.704.992,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.170.939,84 |
1.422.878,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.087.610,47 |
1.299.058,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
52.664,82 |
84.216,17 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.664,55 |
39.604,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.502,21 |
46.701,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
194.166,83 |
235.411,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
194.166,83 |
235.411,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
210.681,56 |
222.010,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.782,91 |
69.851,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.854,50 |
7.365,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
61.123,25 |
55.280,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
220,00 |
590,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.585,16 |
6.616,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
72.393,67 |
100.228,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.095,34 |
9.217,32 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.417,62 |
64.737,29 |
| 3223 |
Energija |
14.125,14 |
13.175,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.971,31 |
2.872,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.359,58 |
9.801,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
424,68 |
423,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
38.067,64 |
36.095,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.941,94 |
6.112,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.210,34 |
8.835,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.854,44 |
8.996,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.583,56 |
3.284,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.506,13 |
2.942,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.975,61 |
2.450,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
640,74 |
1.118,79 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.437,34 |
15.834,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
995,00 |
1.350,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
287,86 |
364,95 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
19.178,48 |
9.127,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
135,00 |
130,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
135,00 |
130,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
135,00 |
130,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.619.425,44 |
1.927.133,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.604,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
130.810,52 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.610,01 |
22.985,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
244,24 |
133.869,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
244,24 |
216,31 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.228,43 |
7.978,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.228,43 |
7.978,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.394,05 |
7.278,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.280,48 |
5.518,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.381,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.113,57 |
379,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
834,38 |
700,41 |
| 4241 |
Knjige |
834,38 |
700,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.228,43 |
7.978,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.241,62 |
19.241,62 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.624.029,49 |
1.796.322,54 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.631.653,87 |
1.935.111,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.624,38 |
138.788,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.368,39 |
3.744,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
244,24 |
133.869,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.624.029,49 |
1.796.322,54 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.631.653,87 |
1.935.111,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.624,38 |
138.788,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.368,39 |
3.744,02 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.744,01 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.044,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
121.348,75 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
22.898,46 |
22.096,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
22.898,46 |
22.096,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.400.450,81 |
1.544.815,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.021,45 |
7.938,29 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.488,29 |
1.715,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
533,46 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
61.123,25 |
55.280,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.506,13 |
2.942,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.975,61 |
2.450,11 |
