| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.363.181,35 |
1.395.980,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.156.218,33 |
1.214.377,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.099.661,93 |
1.214.377,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.099.221,93 |
1.213.792,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
585,03 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
56.556,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
56.556,40 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.205,70 |
3.797,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.205,70 |
3.797,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.205,70 |
3.797,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
39.817,15 |
45.144,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.367,15 |
42.733,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
23.795,98 |
24.678,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.571,17 |
18.054,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.450,00 |
2.410,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.440,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.450,00 |
970,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.940,17 |
132.661,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.940,17 |
132.661,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
160.504,17 |
131.032,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.436,00 |
1.628,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.354.709,25 |
1.527.755,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.114.251,34 |
1.303.654,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
915.531,30 |
1.082.160,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
915.531,30 |
1.082.160,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.655,18 |
45.640,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
151.064,86 |
175.853,66 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
151.064,86 |
175.853,66 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
239.663,97 |
223.577,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.918,86 |
32.949,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.400,11 |
6.380,41 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.126,91 |
17.229,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
440,00 |
623,86 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.951,84 |
8.716,46 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
94.997,51 |
101.618,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.904,72 |
8.401,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
18.587,37 |
26.418,47 |
| 3223 |
Energija |
54.288,41 |
48.192,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.771,35 |
12.817,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.285,93 |
5.688,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.159,73 |
99,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
65.726,49 |
48.755,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.623,44 |
2.177,23 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.107,11 |
19.068,81 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
651,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.317,17 |
10.373,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
511,63 |
526,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.305,37 |
2.452,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.290,74 |
3.100,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.968,14 |
4.298,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.951,89 |
6.756,46 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
40.524,00 |
31.648,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.497,11 |
8.605,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
727,28 |
1.434,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.112,36 |
1.513,02 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.255,55 |
3.660,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
532,16 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.834,76 |
1.933,04 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
252,50 |
5,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
252,50 |
5,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
252,50 |
5,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
541,44 |
517,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
541,44 |
517,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
541,44 |
517,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.354.709,25 |
1.527.755,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.472,10 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
131.775,23 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.270,65 |
15.949,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.051,41 |
150.215,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.051,41 |
2.325,68 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.268,70 |
17.979,19 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.700,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.700,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
2.700,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.568,70 |
17.979,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.602,63 |
16.593,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.298,73 |
448,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.402,91 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.241,25 |
10.879,35 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
4.024,00 |
3.307,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.038,65 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.352,53 |
1.364,23 |
| 4241 |
Knjige |
1.352,53 |
1.364,23 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
2.613,54 |
21,96 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
2.613,54 |
21,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.268,70 |
17.979,19 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
10.000,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.363.181,35 |
1.395.980,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.371.977,95 |
1.545.734,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.796,60 |
149.754,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.270,65 |
25.949,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.051,41 |
150.215,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.363.181,35 |
1.395.980,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.371.977,95 |
1.545.734,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.796,60 |
149.754,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.270,65 |
25.949,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
67.474,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
123.805,17 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.946,82 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
136.752,87 |
137.404,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
136.752,87 |
137.404,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.099.221,93 |
1.213.792,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
585,03 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
56.556,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.950,00 |
1.175,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.362,83 |
1.992,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.793,35 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.126,91 |
17.229,21 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
511,63 |
526,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.305,37 |
2.452,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
648,84 |
383,72 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.156,00 |
3.660,00 |
