| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.601.216,47 |
1.661.573,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
47.782,79 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
47.782,79 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
47.782,79 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
18,83 |
32,40 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18,83 |
32,40 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,83 |
32,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.534,84 |
19.512,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.534,84 |
19.512,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.534,84 |
19.512,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
400,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.535.480,01 |
1.642.028,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
41.001,69 |
44.001,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
23.582,44 |
24.375,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
17.419,25 |
19.626,15 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.494.478,32 |
1.598.027,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.489.917,32 |
1.525.833,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.296.355,56 |
1.344.417,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.113.718,31 |
1.157.189,80 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.113.718,31 |
1.157.189,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.146,99 |
41.656,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
141.490,26 |
145.570,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
141.490,26 |
145.570,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
192.775,23 |
179.939,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.305,99 |
37.331,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.543,74 |
9.653,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.700,32 |
16.139,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
13.464,50 |
11.000,54 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
597,43 |
538,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
68.331,94 |
44.633,30 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
33.114,65 |
19.213,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.263,25 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
13.100,65 |
15.421,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.992,39 |
116,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.954,94 |
9.408,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.906,06 |
472,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
77.799,87 |
88.272,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.436,29 |
7.538,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.801,32 |
9.147,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.131,07 |
4.305,47 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
22.969,80 |
23.194,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.981,75 |
1.592,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
744,36 |
1.052,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.792,65 |
22.046,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.942,63 |
19.395,47 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
105,15 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
105,15 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.337,43 |
9.596,07 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.798,64 |
8.798,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.187,99 |
206,08 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
160,62 |
287,20 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
190,18 |
304,15 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
786,53 |
1.477,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
786,53 |
1.477,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
772,61 |
861,07 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,92 |
616,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.489.917,32 |
1.525.833,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.299,15 |
135.739,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
70.034,26 |
131.636,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
270.709,54 |
282.115,01 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
268.811,23 |
279.173,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.894,57 |
71.151,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.935,15 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.935,15 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.935,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.894,57 |
69.216,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.894,57 |
69.216,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.750,00 |
12.836,64 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
605,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
979,02 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
8.125,00 |
44.543,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.040,55 |
11.230,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.894,57 |
71.151,43 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.422,71 |
32.975,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.601.216,47 |
1.661.573,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.518.811,89 |
1.596.985,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
82.404,58 |
64.588,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.456,97 |
164.611,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
270.709,54 |
282.115,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.601.216,47 |
1.661.573,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.518.811,89 |
1.596.985,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
82.404,58 |
64.588,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
81.456,97 |
164.611,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
163.861,55 |
229.200,10 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
1.330,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
186.110,39 |
279.439,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.628.275,58 |
1.677.115,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.534.946,43 |
1.623.121,47 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
279.439,54 |
333.433,73 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.782,79 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.534,84 |
19.512,29 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.700,32 |
16.139,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.981,75 |
1.592,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.798,64 |
8.798,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
969,81 |
169,70 |
