| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.359.862,52 |
1.480.257,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.257.964,23 |
1.361.006,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.257.964,23 |
1.361.006,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.256.675,82 |
1.359.683,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.288,41 |
1.322,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
326,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
326,09 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
326,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
169,29 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
169,29 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
169,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.036,15 |
2.001,32 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.217,59 |
1.446,83 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
85,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.217,59 |
1.361,83 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
818,56 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
818,56 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
99.862,14 |
116.753,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
99.862,14 |
116.753,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.490,62 |
115.465,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.371,52 |
1.288,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.346.705,12 |
1.574.324,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.185.595,00 |
1.409.995,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
980.018,36 |
1.169.821,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
950.830,42 |
1.119.472,12 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.081,17 |
19.337,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.106,77 |
31.011,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.845,37 |
46.813,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.731,27 |
193.360,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.731,27 |
193.360,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
155.801,16 |
160.705,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.808,23 |
75.946,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.383,60 |
3.732,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
62.306,99 |
70.527,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.020,23 |
533,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.097,41 |
1.151,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.434,04 |
47.485,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.716,97 |
7.260,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
17.148,53 |
17.259,00 |
| 3223 |
Energija |
21.962,70 |
21.282,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
437,12 |
217,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
168,72 |
1.080,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
385,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.205,22 |
33.114,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.309,72 |
4.072,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.862,24 |
11.223,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.524,92 |
6.200,52 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
506,25 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.230,29 |
4.734,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
925,00 |
4.303,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.107,64 |
2.121,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
739,16 |
458,56 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
36,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.353,67 |
4.122,96 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
258,83 |
258,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.289,29 |
235,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.347,32 |
1.955,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.323,23 |
1.523,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.110,40 |
3.480,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.110,40 |
3.480,22 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.110,40 |
3.480,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,56 |
144,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,56 |
144,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,56 |
144,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.346.705,12 |
1.574.324,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.157,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
94.067,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
18.134,64 |
7.637,17 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
115,24 |
112.422,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
115,24 |
24,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.272,58 |
7.352,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.272,58 |
7.352,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.939,27 |
5.365,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.542,55 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.396,72 |
1.003,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.362,15 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.333,31 |
1.987,01 |
| 4241 |
Knjige |
1.333,31 |
1.987,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.272,58 |
7.352,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.871,02 |
8.483,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.359.862,52 |
1.480.257,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.352.977,70 |
1.581.677,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.884,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
101.420,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.005,66 |
16.120,84 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
115,24 |
112.422,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.359.862,52 |
1.480.257,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.352.977,70 |
1.581.677,35 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.884,82 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
101.420,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.005,66 |
16.120,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.120,84 |
117.541,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
103.223,85 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.423,58 |
20.178,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.423,58 |
20.178,51 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.253.875,82 |
1.356.683,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.800,00 |
3.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.288,41 |
1.322,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.804,16 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
62.306,99 |
70.527,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.437,33 |
3.173,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.914,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.110,40 |
3.480,22 |
