| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.244.196,16 |
1.345.701,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.155.527,78 |
1.249.390,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.155.527,78 |
1.249.390,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.141.164,42 |
1.237.939,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
14.363,36 |
11.451,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.731,42 |
1.128,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.731,42 |
1.128,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.731,42 |
1.128,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.143,67 |
7.002,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.947,00 |
5.697,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
154,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.947,00 |
5.543,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.196,67 |
1.305,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
535,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.661,67 |
1.305,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
78.793,29 |
88.179,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
78.793,29 |
88.179,76 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
76.147,79 |
86.464,76 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.645,50 |
1.715,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.241.979,45 |
1.412.936,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.050.309,52 |
1.230.821,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
870.733,40 |
1.019.163,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
870.733,40 |
1.019.163,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.711,74 |
42.766,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
143.864,38 |
168.891,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
143.864,38 |
168.891,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
180.262,07 |
171.599,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.070,90 |
46.290,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.336,70 |
2.671,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.053,74 |
42.883,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
300,20 |
629,40 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
380,26 |
106,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
90.834,88 |
86.996,84 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.706,56 |
8.750,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
55.928,73 |
51.966,15 |
| 3223 |
Energija |
20.361,96 |
21.659,68 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.609,90 |
3.640,62 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
860,20 |
548,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
367,53 |
432,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.252,41 |
34.342,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.689,03 |
3.974,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.755,39 |
15.074,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.312,43 |
6.403,38 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
868,75 |
686,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.541,82 |
4.080,07 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
995,40 |
1.148,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.089,59 |
2.975,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.103,88 |
3.969,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
208,66 |
214,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
723,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.895,22 |
3.030,61 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.818,36 |
10.006,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.818,36 |
10.006,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.818,36 |
10.006,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
589,50 |
508,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
589,50 |
508,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
589,50 |
508,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.241.979,45 |
1.412.936,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.216,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.234,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.410,03 |
621,56 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.020,51 |
105.335,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.020,51 |
1.564,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.005,18 |
13.439,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.005,18 |
13.439,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.912,00 |
11.780,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
159,50 |
6.338,51 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.312,50 |
980,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.440,00 |
3.907,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.093,18 |
1.659,48 |
| 4241 |
Knjige |
2.093,18 |
1.659,48 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.005,18 |
13.439,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.244.196,16 |
1.345.701,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.249.984,63 |
1.426.375,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.788,47 |
80.673,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.410,03 |
621,56 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.020,51 |
105.335,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.244.196,16 |
1.345.701,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.249.984,63 |
1.426.375,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.788,47 |
80.673,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.410,03 |
621,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
621,56 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
80.052,39 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
91.179,80 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
33,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.141.164,42 |
1.237.939,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
14.363,36 |
11.451,12 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.731,42 |
1.128,25 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.053,74 |
42.883,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.541,82 |
4.080,07 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
995,40 |
1.148,85 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
723,91 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.818,36 |
10.006,64 |
