| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.200.007,32 |
3.333.509,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.725.849,26 |
2.797.097,83 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.621.311,05 |
2.797.097,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.618.402,99 |
2.795.992,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.908,06 |
1.105,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
104.538,21 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
104.538,21 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.318,65 |
15.824,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.318,65 |
15.824,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.318,65 |
15.824,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.631,40 |
5.174,71 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.185,40 |
3.225,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.185,40 |
3.225,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.446,00 |
1.949,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.395,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.446,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
460.208,01 |
515.412,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
460.208,01 |
515.412,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
307.985,28 |
438.306,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
152.222,73 |
77.106,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.969.310,09 |
3.484.944,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.509.831,19 |
3.051.676,02 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.079.716,70 |
2.531.438,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.079.716,70 |
2.531.438,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
86.969,76 |
102.378,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
343.144,73 |
417.858,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
343.144,73 |
417.858,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
420.710,22 |
405.169,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.226,64 |
67.801,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.202,62 |
11.082,98 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.387,22 |
55.070,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
590,00 |
460,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.046,80 |
1.188,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
217.289,35 |
207.535,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.501,83 |
19.265,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
131.735,77 |
135.720,92 |
| 3223 |
Energija |
52.920,77 |
45.993,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.117,70 |
3.150,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.152,54 |
3.111,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
860,74 |
292,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
133.196,81 |
118.340,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
41.800,85 |
42.603,84 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.682,65 |
10.873,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
908,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.177,98 |
14.401,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
35.980,06 |
36.842,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.742,84 |
5.160,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.144,17 |
1.755,01 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.550,74 |
3.351,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.990,08 |
2.442,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
701,40 |
414,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.296,02 |
11.077,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.029,46 |
1.739,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.568,96 |
40,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
340,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
169,45 |
569,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.340,06 |
8.388,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10,00 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10,00 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
7.059,42 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
7.059,42 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
7.059,42 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.324,91 |
26.816,24 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.324,91 |
26.816,24 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.324,91 |
26.816,24 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.374,35 |
1.282,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
4.374,35 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.311,30 |
0,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
3.063,05 |
0,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
0,00 |
1.282,50 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
0,00 |
1.282,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.969.310,09 |
3.484.944,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
230.697,23 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
151.434,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.780,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
59.268,11 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.334,50 |
224.224,62 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
70,68 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
70,68 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
70,68 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
70,68 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
167.719,37 |
93.428,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.704,37 |
18.422,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.432,30 |
14.459,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.471,86 |
3.681,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.500,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.960,44 |
8.723,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.272,07 |
3.962,91 |
| 4241 |
Knjige |
3.272,07 |
3.962,91 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
150.015,00 |
75.006,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
150.015,00 |
75.006,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
167.648,69 |
93.428,73 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.200.078,00 |
3.333.509,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.137.029,46 |
3.578.373,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
63.048,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
244.863,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
3.780,43 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
59.268,11 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.334,50 |
224.224,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.200.078,00 |
3.333.509,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.137.029,46 |
3.578.373,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
63.048,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
244.863,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
3.780,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
59.268,11 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.780,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
241.083,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
200.804,53 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
190.336,39 |
73.820,61 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
190.336,39 |
73.820,61 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
90,00 |
109,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
80,00 |
98,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.613.964,07 |
2.786.992,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.438,92 |
9.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.908,06 |
1.105,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
104.538,21 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.071,00 |
12.210,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
407,88 |
53,96 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
2.869,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.387,22 |
55.070,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.549,50 |
4.967,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
250,04 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.649,38 |
49,27 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
388,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.324,91 |
26.816,24 |
