| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.061.403,72 |
929.785,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
943.591,92 |
859.513,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
943.400,84 |
859.513,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
940.815,62 |
856.956,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.585,22 |
2.556,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
191,08 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
191,08 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
59.258,02 |
1.099,62 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
59.258,02 |
1.099,62 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
59.258,02 |
1.099,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
58.553,78 |
69.172,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
58.553,78 |
69.172,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
58.553,78 |
67.810,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.362,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
971.335,12 |
961.532,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
797.435,87 |
788.862,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
667.445,31 |
654.712,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
667.445,31 |
654.712,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.862,16 |
25.820,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
110.128,40 |
108.329,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
110.128,40 |
108.329,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
173.785,49 |
157.648,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.842,04 |
47.006,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.538,63 |
5.907,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
46.022,41 |
39.340,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
205,00 |
1.682,46 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
76,00 |
75,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.487,13 |
35.986,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.183,79 |
3.795,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
11.690,03 |
12.160,56 |
| 3223 |
Energija |
15.975,50 |
18.501,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.582,19 |
1.196,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
755,82 |
333,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
299,80 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.986,61 |
22.887,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.010,89 |
1.506,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.563,32 |
11.074,73 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
116,82 |
42,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.529,23 |
2.900,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.960,91 |
1.930,54 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
724,41 |
1.025,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.080,00 |
3.360,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1,03 |
1.047,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
68.469,71 |
51.768,93 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.816,35 |
838,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
705,89 |
244,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.263,40 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
63.659,07 |
48.333,25 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
14.925,69 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
14.925,69 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
14.925,69 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
113,76 |
96,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
113,76 |
96,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
113,76 |
96,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
971.335,12 |
961.532,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
90.068,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
31.747,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
26.932,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.001,93 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
63.998,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.267,67 |
7.345,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.267,67 |
7.345,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.267,67 |
7.019,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.571,05 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.267,67 |
3.448,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
326,05 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
326,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.267,67 |
7.345,85 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.559,22 |
2.267,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.061.403,72 |
929.785,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
973.602,79 |
968.878,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.800,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
39.092,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
24.664,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.561,15 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
63.998,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.061.403,72 |
929.785,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
973.602,79 |
968.878,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
87.800,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
39.092,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
24.664,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.561,15 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
73.239,78 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.428,52 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
31.217,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
31.217,44 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
30,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
940.460,62 |
856.041,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
355,00 |
915,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.585,22 |
2.556,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
191,08 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
180,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
46.022,41 |
39.340,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.960,91 |
1.930,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
255,66 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
195,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
14.925,69 |
