| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.813.424,81 |
2.024.388,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.667.888,62 |
1.825.085,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.667.888,62 |
1.825.085,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.652.460,22 |
1.808.364,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.428,40 |
16.721,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.419,98 |
3.152,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.419,98 |
3.152,64 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.419,98 |
3.152,64 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.031,65 |
8.398,85 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.565,24 |
6.456,86 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.087,37 |
1.285,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.477,87 |
5.171,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.466,41 |
1.941,99 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.466,41 |
390,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.000,00 |
1.551,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
132.211,66 |
187.751,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
132.211,66 |
187.751,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
130.755,66 |
186.000,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.456,00 |
1.751,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
872,90 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
872,90 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.790.039,51 |
2.138.344,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.577.728,30 |
1.902.267,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.300.433,62 |
1.571.539,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.245.893,58 |
1.500.544,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.534,93 |
29.516,76 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
33.005,11 |
41.478,40 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.228,56 |
69.895,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
215.066,12 |
260.832,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
215.066,12 |
260.832,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
212.299,82 |
236.075,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.340,35 |
82.497,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.332,80 |
7.331,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.861,99 |
70.657,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
450,00 |
1.183,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.695,56 |
3.324,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
100.841,57 |
104.264,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.143,34 |
10.200,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.663,40 |
57.331,38 |
| 3223 |
Energija |
32.209,16 |
30.811,25 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.396,22 |
2.500,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
923,97 |
3.420,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
505,48 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.968,31 |
35.452,64 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.586,79 |
2.901,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.447,01 |
12.223,29 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.613,19 |
10.305,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.960,56 |
4.447,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.669,00 |
1.050,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.374,26 |
4.524,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.317,50 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.149,59 |
13.862,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39,83 |
131,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.104,74 |
5.338,80 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.841,93 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
8.196,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
11,39 |
1,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
11,39 |
1,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,39 |
1,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.790.039,51 |
2.138.344,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.385,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
113.956,19 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.352,95 |
2.345,26 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
30,00 |
142.417,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
30,00 |
518,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.392,99 |
22.586,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.392,99 |
22.586,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.981,69 |
4.853,88 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.651,69 |
1.143,49 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.330,00 |
3.155,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.411,30 |
17.732,79 |
| 4241 |
Knjige |
16.411,30 |
17.732,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.392,99 |
22.586,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.813.424,81 |
2.024.388,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.814.432,50 |
2.160.930,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.007,69 |
136.542,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.352,95 |
2.345,26 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
30,00 |
142.417,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.813.424,81 |
2.024.388,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.814.432,50 |
2.160.930,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.007,69 |
136.542,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.352,95 |
2.345,26 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.345,26 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
134.197,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.180,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.652.460,22 |
1.808.364,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.428,40 |
16.721,18 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.419,98 |
3.152,64 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
8.790,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.924,54 |
2.013,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.861,99 |
70.657,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.591,90 |
3.221,90 |
