| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
846.185,90 |
912.270,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
740.593,13 |
777.082,86 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
740.593,13 |
773.352,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
730.266,25 |
763.550,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.326,88 |
9.801,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
3.730,66 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.730,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
552,90 |
822,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
552,90 |
822,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
552,90 |
822,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.320,00 |
3.874,49 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.320,00 |
3.320,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.320,00 |
3.320,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.719,87 |
130.490,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.719,87 |
130.490,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.443,24 |
128.343,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.276,63 |
2.146,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
843.561,36 |
954.441,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
720.979,48 |
832.082,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
593.384,92 |
692.352,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
593.384,92 |
692.352,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.419,08 |
25.375,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.175,48 |
114.354,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.175,48 |
114.354,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
112.162,32 |
112.561,83 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.374,54 |
23.734,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.780,67 |
6.769,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.111,87 |
15.975,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
455,00 |
876,67 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
27,00 |
113,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
55.876,23 |
60.698,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.449,26 |
7.181,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.170,84 |
35.498,92 |
| 3223 |
Energija |
12.776,44 |
17.065,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.294,70 |
736,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
184,99 |
87,23 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
129,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.661,80 |
23.380,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.302,81 |
4.762,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.637,12 |
8.109,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
490,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.165,47 |
2.490,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
109,94 |
94,51 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.263,55 |
3.230,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.296,66 |
905,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.302,50 |
3.695,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
93,75 |
93,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.249,75 |
4.747,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
37,49 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.152,37 |
2.677,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.006,80 |
2.000,11 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.023,56 |
9.441,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.023,56 |
9.441,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.023,56 |
9.441,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
396,00 |
355,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
396,00 |
355,81 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
396,00 |
355,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
843.561,36 |
954.441,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.624,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
42.171,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
27.421,32 |
37.400,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
59.401,93 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.180,05 |
7.281,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.180,05 |
7.281,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
91,25 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
91,25 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.046,38 |
6.727,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.087,63 |
4.656,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
612,50 |
930,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
346,25 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
587,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.042,42 |
553,13 |
| 4241 |
Knjige |
1.042,42 |
553,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.180,05 |
7.281,04 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
34.297,98 |
40.721,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
846.185,90 |
912.270,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
849.741,41 |
961.722,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.555,51 |
49.452,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.876,66 |
3.321,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
59.401,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
846.185,90 |
912.270,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
849.741,41 |
961.722,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.555,51 |
49.452,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.876,66 |
3.321,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.321,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
46.131,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.346,73 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.199,78 |
18.931,05 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
14.199,78 |
18.931,05 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
730.266,25 |
763.550,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.326,88 |
9.801,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.730,66 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.111,87 |
15.975,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.739,05 |
2.750,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.023,56 |
9.441,57 |
