| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.617.509,80 |
1.426.605,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.513.456,11 |
1.332.013,31 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
520,00 |
245,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
520,00 |
245,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.473.521,91 |
1.331.768,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.419.566,98 |
1.326.969,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
53.954,93 |
4.799,18 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
39.414,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.414,20 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.050,60 |
392,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.050,60 |
392,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.050,60 |
392,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.723,61 |
4.858,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.723,61 |
4.325,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
425,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.723,61 |
3.900,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
533,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
533,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
95.279,48 |
89.340,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
95.279,48 |
89.340,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.236,98 |
87.760,14 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42,50 |
1.580,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.416.325,75 |
1.545.524,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.137.411,80 |
1.315.460,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
941.611,53 |
1.098.929,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
919.534,57 |
1.070.386,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.814,58 |
6.369,05 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
14.262,38 |
22.174,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.424,12 |
34.454,25 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
155.376,15 |
182.077,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
155.376,15 |
182.077,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
261.086,31 |
215.177,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.606,48 |
86.271,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.300,26 |
25.979,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.774,09 |
56.036,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.048,50 |
3.265,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
483,63 |
989,89 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
84.330,52 |
76.679,69 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.340,88 |
10.414,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.930,22 |
28.715,83 |
| 3223 |
Energija |
29.137,55 |
29.877,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.644,27 |
3.163,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.964,79 |
4.159,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
312,81 |
349,61 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
87.136,79 |
39.476,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.277,16 |
18.328,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
56.657,97 |
4.331,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.628,58 |
6.692,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.697,85 |
2.902,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.224,08 |
3.625,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.388,86 |
2.410,31 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.262,29 |
1.185,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.012,52 |
12.749,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.218,09 |
1.296,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
838,22 |
1.086,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
148,27 |
163,27 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.652,00 |
107,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.155,94 |
10.095,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
17.602,64 |
14.724,31 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
17.602,64 |
14.724,31 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
17.602,64 |
14.724,31 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
225,00 |
162,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
225,00 |
162,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
225,00 |
162,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.416.325,75 |
1.545.524,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
201.184,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
118.918,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.471,05 |
228.367,02 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.941,42 |
102.016,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.858,69 |
3.158,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
166.515,38 |
27.171,08 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
166.515,38 |
26.392,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
122.216,74 |
20.713,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
87.314,62 |
3.902,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.121,38 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
6.146,68 |
7.497,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
28.755,44 |
8.191,22 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
39.595,65 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
39.595,65 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.702,99 |
5.679,06 |
| 4241 |
Knjige |
4.702,99 |
5.679,06 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
778,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
778,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
166.515,38 |
27.171,08 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
134.402,87 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.617.509,80 |
1.426.605,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.582.841,13 |
1.572.695,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.668,67 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
146.089,66 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.471,05 |
93.964,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.941,42 |
102.016,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.617.509,80 |
1.426.605,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.582.841,13 |
1.572.695,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.668,67 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
146.089,66 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.471,05 |
93.964,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
56.139,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
52.125,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.015,19 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
136.463,65 |
83.083,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
136.463,65 |
83.083,65 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
32,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
520,00 |
245,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.419.566,98 |
1.326.969,13 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
53.954,93 |
4.799,18 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.414,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.800,85 |
300,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.771,93 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.774,09 |
56.036,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.911,24 |
2.240,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.299,08 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
220,00 |
219,60 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
17.602,64 |
14.724,31 |
