| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.030.719,94 |
1.094.253,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
938.882,32 |
991.505,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
938.882,32 |
991.505,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
926.363,76 |
978.214,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.518,56 |
13.291,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.630,26 |
654,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.630,26 |
654,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.630,26 |
654,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.915,71 |
12.369,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.285,71 |
8.189,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
381,50 |
271,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.904,21 |
7.918,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
630,00 |
4.180,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
630,00 |
1.180,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
80.291,65 |
89.724,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
80.291,65 |
89.724,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
78.885,16 |
81.539,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.406,49 |
8.185,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.018.538,81 |
1.158.755,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
873.607,75 |
1.007.453,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
725.397,36 |
831.080,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
700.244,35 |
808.474,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.060,40 |
7.035,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.092,61 |
15.570,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.519,79 |
39.245,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
119.690,60 |
137.128,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
119.690,60 |
137.128,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
143.141,59 |
137.724,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.893,02 |
28.245,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.227,52 |
2.424,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.011,22 |
22.623,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
240,00 |
614,23 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.414,28 |
2.583,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
70.051,38 |
70.809,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.159,61 |
8.410,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
32.866,86 |
33.988,43 |
| 3223 |
Energija |
25.744,07 |
26.589,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.824,19 |
1.541,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
865,43 |
96,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
591,22 |
182,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.749,64 |
33.079,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.436,22 |
1.265,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.311,10 |
14.902,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
850,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.195,51 |
5.201,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.603,90 |
2.332,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.500,00 |
3.687,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.530,53 |
4.752,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
322,38 |
938,40 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
531,30 |
40,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.916,25 |
5.550,16 |
| 3293 |
Reprezentacija |
36,61 |
39,66 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
61,93 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.817,71 |
5.510,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.411,59 |
13.185,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.411,59 |
13.185,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.411,59 |
13.185,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
377,88 |
390,66 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
377,88 |
390,66 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
377,88 |
390,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.018.538,81 |
1.158.755,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.181,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
64.501,07 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.368,49 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
41,50 |
84.023,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
41,50 |
843,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.398,79 |
31.897,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.398,79 |
31.897,22 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.625,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.625,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.056,93 |
25.386,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.107,92 |
18.043,02 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.625,01 |
1.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.324,00 |
5.843,24 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.716,86 |
6.510,96 |
| 4241 |
Knjige |
6.716,86 |
6.510,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.398,79 |
31.897,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
849,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.030.719,94 |
1.094.253,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.036.937,60 |
1.190.652,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.217,66 |
96.398,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.368,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
849,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
41,50 |
84.023,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.030.719,94 |
1.094.253,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.036.937,60 |
1.190.652,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.217,66 |
96.398,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.368,49 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
849,17 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
849,17 |
97.247,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.014,74 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
34.993,45 |
41.489,78 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
34.993,45 |
41.489,78 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
25,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
916.886,60 |
965.697,43 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.477,16 |
12.516,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.616,30 |
6.292,11 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.902,26 |
6.999,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.630,26 |
654,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.267,94 |
6.551,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.011,22 |
22.623,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.327,60 |
2.047,38 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.411,59 |
13.185,90 |
