| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.603.593,71 |
1.712.575,72 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.489.052,44 |
1.580.127,89 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
4.000,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
4.000,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
15.855,00 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
15.855,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.473.197,44 |
1.576.127,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.450.964,59 |
1.552.185,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.232,85 |
23.942,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.506,38 |
6.802,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.506,38 |
6.802,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.506,38 |
6.802,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
4.982,99 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
888,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
888,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.094,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.140,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.954,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
102.034,89 |
120.662,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
102.034,89 |
120.662,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
100.510,89 |
117.866,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.524,00 |
2.795,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.576.014,92 |
1.805.373,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.328.345,73 |
1.558.125,07 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.073.375,48 |
1.260.542,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.067.579,05 |
1.253.443,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.796,43 |
7.099,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.786,23 |
83.643,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.184,02 |
213.939,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.184,02 |
213.922,18 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
17,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
206.679,21 |
205.292,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.506,76 |
28.851,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.118,23 |
5.770,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.014,53 |
22.185,93 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
355,00 |
895,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
19,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
129.368,04 |
127.629,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.082,76 |
9.359,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.416,92 |
100.239,08 |
| 3223 |
Energija |
15.752,30 |
16.369,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
726,53 |
1.210,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
213,03 |
182,22 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
176,50 |
268,20 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.044,22 |
25.754,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.718,45 |
3.904,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.659,30 |
4.474,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
850,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.316,88 |
7.242,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.458,94 |
3.323,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.142,66 |
2.657,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.237,50 |
3.465,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
660,49 |
687,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.760,19 |
23.056,96 |
| 3293 |
Reprezentacija |
190,32 |
92,76 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.125,25 |
5.072,09 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
672,49 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.236,53 |
16.999,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
296,15 |
639,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
296,15 |
639,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
296,15 |
214,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
425,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
39.748,33 |
40.421,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
39.748,33 |
40.421,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
39.748,33 |
40.421,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
945,50 |
895,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
945,50 |
895,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
945,50 |
895,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.576.014,92 |
1.805.373,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.578,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.798,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.246,97 |
11.037,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.309,50 |
121.891,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
552,00 |
113,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.788,05 |
29.856,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.788,05 |
29.856,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.330,00 |
5.426,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.330,00 |
4.871,73 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
22.458,05 |
24.430,61 |
| 4241 |
Knjige |
22.458,05 |
24.430,61 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.788,05 |
29.856,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.603.593,71 |
1.712.575,72 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.599.802,97 |
1.835.230,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.790,74 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
122.655,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.246,97 |
11.037,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.309,50 |
121.891,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.603.593,71 |
1.712.575,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.599.802,97 |
1.835.230,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.790,74 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
122.655,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.246,97 |
11.037,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.037,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
111.617,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.377,38 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
110.474,27 |
104.146,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
110.474,27 |
104.146,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.394.628,33 |
1.497.746,99 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
56.336,26 |
54.438,38 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.232,85 |
23.942,52 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.506,38 |
6.675,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.014,53 |
22.185,93 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.458,94 |
3.064,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.248,52 |
1.273,83 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
39.748,33 |
40.421,43 |
