| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.782.827,23 |
3.139.350,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.607.352,67 |
2.927.183,06 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.596.084,47 |
2.913.073,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.569.204,56 |
2.878.091,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.879,91 |
34.982,75 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
11.268,20 |
14.109,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
11.268,20 |
14.109,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
238,90 |
975,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
238,90 |
975,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
238,90 |
975,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
48.857,42 |
54.734,24 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.747,99 |
29.354,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.747,99 |
29.354,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.109,43 |
25.379,74 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.457,49 |
9.808,10 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
9.651,94 |
15.571,64 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
126.378,24 |
156.458,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
126.378,24 |
156.458,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.453,99 |
150.907,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.924,25 |
5.551,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.758.164,06 |
3.317.015,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.397.214,21 |
2.942.889,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.987.705,36 |
2.447.842,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.987.705,36 |
2.447.842,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
85.781,13 |
91.767,79 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
323.727,72 |
403.279,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
323.727,72 |
403.279,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
359.261,48 |
371.898,92 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.410,94 |
83.406,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.305,61 |
11.550,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.167,77 |
64.924,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.030,54 |
1.962,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.907,02 |
4.969,24 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
178.461,58 |
184.321,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.719,85 |
13.939,17 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
122.362,28 |
131.362,08 |
| 3223 |
Energija |
34.075,17 |
32.260,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.781,18 |
5.493,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
647,30 |
491,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
875,80 |
774,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.536,73 |
64.210,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.570,38 |
4.857,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.238,36 |
23.547,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.429,77 |
10.685,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.642,75 |
3.771,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.520,04 |
6.504,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
21.035,43 |
12.744,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
45.852,23 |
39.961,10 |
| 3293 |
Reprezentacija |
38,74 |
39,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
938,09 |
1.062,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.900,91 |
5.466,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
39.974,49 |
33.392,49 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
437,37 |
989,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
437,37 |
989,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
437,37 |
989,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.251,00 |
1.237,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.251,00 |
1.237,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.251,00 |
1.237,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.758.164,06 |
3.317.015,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
24.663,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
177.665,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.126,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.978,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.538,95 |
245.046,25 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.538,95 |
5.048,74 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
50.768,38 |
57.877,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
50.768,38 |
57.877,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.454,84 |
22.204,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.972,89 |
7.023,79 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
344,78 |
2.754,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.137,17 |
12.426,23 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
28.313,54 |
35.673,34 |
| 4241 |
Knjige |
28.313,54 |
35.673,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
50.768,38 |
57.877,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.782.827,23 |
3.139.350,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.808.932,44 |
3.374.893,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
26.105,21 |
235.542,97 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.126,50 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.978,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.538,95 |
245.046,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.782.827,23 |
3.139.350,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.808.932,44 |
3.374.893,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
26.105,21 |
235.542,97 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.126,50 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.978,71 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.978,71 |
237.521,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
207.718,72 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
90.675,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
90.675,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
96,00 |
100,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
90,00 |
97,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.568.104,56 |
2.878.091,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.100,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.879,91 |
34.982,75 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.268,20 |
14.109,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
238,90 |
975,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
4.731,66 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.167,77 |
64.924,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.127,68 |
4.869,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.850,50 |
3.509,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
17.054,25 |
6.004,26 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
437,37 |
989,66 |
