| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
819.869,31 |
884.963,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
741.836,53 |
811.544,04 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
737.836,53 |
807.544,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
736.132,26 |
806.560,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.704,27 |
983,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
722,94 |
413,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
722,94 |
413,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
722,94 |
413,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.324,52 |
1.581,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.324,52 |
1.027,10 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
500,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
824,52 |
1.027,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.985,32 |
71.424,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.985,32 |
71.424,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.121,34 |
69.812,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.863,98 |
1.612,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
802.909,44 |
952.866,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
690.115,87 |
827.569,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
567.682,58 |
686.119,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
549.999,41 |
663.091,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.051,59 |
14.878,01 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.631,58 |
8.149,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.570,11 |
27.918,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.863,18 |
113.531,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.863,18 |
113.531,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
107.187,41 |
119.703,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.733,14 |
34.305,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.102,88 |
2.724,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.981,76 |
28.776,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
373,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.648,50 |
2.431,64 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.577,11 |
51.308,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.420,36 |
7.297,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.791,63 |
26.841,78 |
| 3223 |
Energija |
15.651,13 |
14.601,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.081,31 |
698,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
299,73 |
1.349,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
332,95 |
519,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.972,45 |
33.463,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.108,67 |
2.134,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.110,98 |
15.876,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.055,01 |
5.615,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.711,62 |
2.192,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.456,39 |
2.026,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.917,50 |
2.803,86 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.350,58 |
2.814,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
261,70 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
1.904,71 |
625,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39,29 |
39,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.484,00 |
154,61 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
271,42 |
306,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.407,60 |
5.400,16 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.407,60 |
5.400,16 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.407,60 |
5.400,16 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,56 |
193,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,56 |
193,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,56 |
193,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
802.909,44 |
952.866,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.959,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.903,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
18.141,07 |
5.575,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
78,71 |
68.126,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
78,71 |
220,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.394,26 |
3.152,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.394,26 |
1.652,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.626,23 |
554,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.327,48 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.298,75 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
768,03 |
1.098,09 |
| 4241 |
Knjige |
768,03 |
1.098,09 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.500,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.394,26 |
3.152,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
819.869,31 |
884.963,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
807.303,70 |
956.019,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.565,61 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
71.055,90 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.141,07 |
5.575,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
78,71 |
68.126,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
819.869,31 |
884.963,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
807.303,70 |
956.019,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.565,61 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
71.055,90 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.141,07 |
5.575,46 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.575,46 |
76.631,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.011,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
736.132,26 |
806.560,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.704,27 |
983,85 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
722,94 |
413,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.981,76 |
28.776,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.619,83 |
1.416,42 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
261,70 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.407,60 |
5.400,16 |
