| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.292.306,08 |
1.238.722,62 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.216.584,54 |
1.093.559,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.216.584,54 |
1.093.559,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.043.088,52 |
1.093.559,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
173.496,02 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.300,40 |
44.561,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.300,40 |
44.561,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.300,40 |
44.561,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
66,36 |
1.808,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
66,36 |
1.258,86 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
66,36 |
1.258,86 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
549,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
549,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
72.354,78 |
98.792,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
72.354,78 |
98.792,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
71.057,74 |
94.936,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.297,04 |
3.856,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.108.257,47 |
1.278.012,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
890.844,43 |
1.059.954,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
736.476,17 |
882.648,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
736.476,17 |
882.648,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.677,28 |
32.051,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.690,98 |
145.254,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.690,98 |
145.254,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
202.904,03 |
198.730,26 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.422,91 |
51.049,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.462,99 |
8.732,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.070,38 |
38.167,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.316,29 |
1.286,74 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.573,25 |
2.863,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
102.564,98 |
100.033,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.780,43 |
23.516,57 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
42.815,06 |
46.607,85 |
| 3223 |
Energija |
15.530,41 |
22.827,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
371,75 |
49,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.362,74 |
6.220,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
704,59 |
811,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
41.006,35 |
40.114,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.059,57 |
8.644,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.366,00 |
9.227,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
30,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.708,58 |
7.138,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
300,00 |
600,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.212,84 |
2.259,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.526,50 |
208,13 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.663,89 |
2.695,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.168,97 |
9.311,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.909,79 |
7.531,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.054,36 |
2.540,27 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.815,43 |
4.991,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
197,44 |
84,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
197,44 |
84,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
197,44 |
84,62 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.311,57 |
18.991,54 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.311,57 |
18.991,54 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.311,57 |
18.991,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
252,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
252,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
252,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.108.257,47 |
1.278.012,80 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
184.048,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
39.290,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
26.062,77 |
90.760,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
182.122,62 |
66.735,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.625,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.625,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
5.625,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
176.497,62 |
66.735,28 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
83.846,02 |
30.301,56 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
83.846,02 |
30.301,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
81.460,76 |
29.015,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
63.664,01 |
6.986,66 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
799,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
499,00 |
158,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
17.098,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.498,75 |
4.772,72 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.190,84 |
7.418,00 |
| 4241 |
Knjige |
11.190,84 |
7.418,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
182.122,62 |
66.735,28 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.292.306,08 |
1.238.722,62 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.290.380,09 |
1.344.748,08 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.925,99 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
106.025,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
26.062,77 |
90.760,76 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
22.621,20 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.292.306,08 |
1.238.722,62 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.290.380,09 |
1.344.748,08 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.925,99 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
106.025,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.621,20 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.547,19 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
106.025,46 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.708,94 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
115.472,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
115.472,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.043.088,52 |
1.093.559,81 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
173.496,02 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
3.176,79 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.070,38 |
38.167,22 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.083,00 |
2.043,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.526,50 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.475,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.311,57 |
18.991,54 |
