| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.813.635,40 |
2.000.815,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.656.820,65 |
1.791.742,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.647.844,25 |
1.775.538,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.635.325,77 |
1.763.483,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.518,48 |
12.055,25 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.976,40 |
16.204,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.976,40 |
16.204,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
178,32 |
29,72 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
178,32 |
29,72 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
178,32 |
29,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.013,80 |
1.141,54 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.013,80 |
1.141,54 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.013,80 |
1.141,54 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.043,37 |
14.693,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.543,37 |
6.008,99 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
200,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.543,37 |
5.808,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
500,00 |
8.684,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
500,00 |
8.130,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
150.579,26 |
193.208,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
150.579,26 |
193.208,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
149.115,36 |
191.468,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.463,90 |
1.740,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.807.645,94 |
2.107.655,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.562.839,80 |
1.828.530,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.290.788,71 |
1.513.527,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.290.788,71 |
1.499.342,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
14.185,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.099,56 |
65.845,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.951,53 |
249.157,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.951,53 |
249.157,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
244.225,04 |
278.606,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
65.444,53 |
85.062,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.108,67 |
3.811,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.740,60 |
61.455,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.239,59 |
17.503,21 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.355,67 |
2.291,85 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
112.175,39 |
118.741,53 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.214,66 |
10.535,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.038,39 |
56.388,70 |
| 3223 |
Energija |
45.744,23 |
46.668,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.579,11 |
4.548,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
599,00 |
600,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.641,97 |
39.583,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.224,66 |
5.648,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.455,80 |
10.648,70 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
847,34 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.548,15 |
9.593,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.556,21 |
1.536,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.782,04 |
5.685,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
722,36 |
3.779,26 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.189,59 |
2.225,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
315,82 |
339,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.963,15 |
35.219,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
593,82 |
631,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
39,54 |
40,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
175,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.977,00 |
4.995,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.242,79 |
29.377,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
581,10 |
517,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
581,10 |
517,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
581,10 |
517,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.807.645,94 |
2.107.655,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.989,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.839,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
297.691,90 |
289.698,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
471,58 |
145.969,16 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
471,58 |
620,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.525,43 |
27.193,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.525,43 |
27.193,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.797,55 |
11.103,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.330,00 |
4.000,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
467,55 |
1.500,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.048,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.727,88 |
16.090,05 |
| 4241 |
Knjige |
12.727,88 |
16.090,05 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.525,43 |
27.193,14 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
305.727,31 |
306.270,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.813.635,40 |
2.000.815,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.822.171,37 |
2.134.848,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.535,97 |
134.032,75 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.035,41 |
16.571,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
471,58 |
145.969,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.813.635,40 |
2.000.815,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.822.171,37 |
2.134.848,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.535,97 |
134.032,75 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.035,41 |
16.571,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.571,38 |
150.604,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
128.126,34 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
31.900,85 |
85.435,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
31.900,85 |
85.435,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
65,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
58,00 |
57,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.629.298,64 |
1.735.703,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.027,13 |
27.779,51 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.518,48 |
12.055,25 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.976,40 |
16.204,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.575,56 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.740,60 |
61.455,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.531,40 |
3.688,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
119,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.995,00 |
