| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.308.670,65 |
1.139.655,13 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.227.388,34 |
1.030.550,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.225.576,34 |
1.030.550,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.073.713,09 |
1.023.859,41 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
151.863,25 |
6.691,21 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.812,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.812,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
899,92 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
899,92 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
899,92 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.519,76 |
3.036,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.519,76 |
2.856,22 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
54,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.519,76 |
2.802,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
180,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
180,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
76.862,63 |
106.068,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
76.862,63 |
106.068,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
75.475,14 |
104.510,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.387,49 |
1.557,84 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.144.795,20 |
1.226.639,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
860.553,12 |
1.019.343,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
716.979,67 |
848.164,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
705.023,84 |
828.309,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.967,53 |
14.173,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.988,30 |
5.681,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.290,57 |
30.951,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.282,88 |
140.227,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.282,88 |
140.227,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
267.848,00 |
190.619,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
39.822,05 |
43.422,10 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.176,80 |
4.382,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.878,45 |
37.646,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
858,68 |
603,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
908,12 |
789,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
81.608,49 |
70.079,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.617,94 |
8.181,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
39.634,27 |
39.962,28 |
| 3223 |
Energija |
12.772,16 |
16.459,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.886,86 |
911,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.550,32 |
3.981,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
146,94 |
582,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
118.141,84 |
64.100,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.223,09 |
11.772,62 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
82.186,10 |
9.334,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
819,53 |
80,60 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.394,48 |
4.406,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
49,22 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.121,01 |
1.969,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
937,50 |
635,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.444,18 |
3.590,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.966,73 |
32.310,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
28.275,62 |
13.016,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
582,07 |
735,70 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.398,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.160,55 |
9.564,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
23,97 |
14,93 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
23,97 |
14,93 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
22,42 |
14,78 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,55 |
0,15 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.131,61 |
16.409,71 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.131,61 |
16.409,71 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.131,61 |
16.409,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
238,50 |
252,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
238,50 |
252,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
238,50 |
252,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.144.795,20 |
1.226.639,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
163.875,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
86.984,29 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.811,51 |
50.578,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
54,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
156.108,36 |
11.382,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
156.108,36 |
11.382,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
149.226,84 |
3.420,83 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
135.091,35 |
579,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.135,49 |
2.840,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.881,52 |
7.961,60 |
| 4241 |
Knjige |
6.881,52 |
7.961,60 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
156.108,36 |
11.382,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.308.670,65 |
1.139.655,13 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.300.903,56 |
1.238.021,85 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.767,09 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
98.366,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.811,51 |
50.578,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
54,00 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.308.670,65 |
1.139.655,13 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.300.903,56 |
1.238.021,85 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.767,09 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
98.366,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.811,51 |
50.578,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
50.578,60 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
47.788,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
72.627,67 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
106.841,50 |
72.550,12 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
106.841,50 |
72.550,12 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
40,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.073.713,09 |
1.023.859,41 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
151.863,25 |
6.691,21 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.812,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
899,92 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.131,19 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.878,45 |
37.646,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.927,67 |
1.643,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
373,26 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.131,61 |
16.409,71 |
