| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
921.623,35 |
1.033.003,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
856.015,97 |
942.092,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
856.015,97 |
942.092,79 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
856.015,97 |
942.092,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92,90 |
689,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92,90 |
689,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92,90 |
689,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.152,13 |
3.910,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.152,13 |
2.415,07 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
16,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.152,13 |
2.399,07 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.495,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.495,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
63.362,35 |
86.311,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
63.362,35 |
86.311,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.020,50 |
82.987,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.341,85 |
3.323,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
922.482,28 |
1.018.128,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
815.748,83 |
909.626,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
676.427,62 |
753.400,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
651.136,38 |
731.360,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.712,55 |
8.168,58 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.578,69 |
13.870,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.572,67 |
31.342,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
111.748,54 |
124.884,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
111.748,54 |
124.884,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
106.586,45 |
108.335,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.697,52 |
22.938,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.534,10 |
1.540,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.898,42 |
20.915,12 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
185,00 |
80,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
80,00 |
402,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.674,71 |
50.554,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.016,64 |
10.838,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.017,27 |
17.083,93 |
| 3223 |
Energija |
20.570,36 |
20.945,57 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
577,60 |
442,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
452,89 |
861,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
39,95 |
382,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.738,46 |
30.822,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.592,17 |
3.228,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.302,65 |
12.012,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
998,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.578,53 |
7.513,21 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
255,53 |
278,76 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.236,81 |
2.471,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
277,77 |
1.750,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.420,00 |
2.408,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
75,00 |
160,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
104,96 |
121,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.370,80 |
3.898,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
680,21 |
857,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.158,89 |
2.378,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
453,61 |
567,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3,00 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3,00 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
144,00 |
166,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
144,00 |
166,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
144,00 |
166,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
922.482,28 |
1.018.128,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
14.874,52 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
858,93 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
159,25 |
251,98 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.651,85 |
2.470,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.651,85 |
2.470,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.306,85 |
1.997,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
582,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.306,85 |
1.415,30 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
345,00 |
472,79 |
| 4241 |
Knjige |
345,00 |
472,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.651,85 |
2.470,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
921.623,35 |
1.033.003,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
924.134,13 |
1.020.598,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
12.404,43 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.510,78 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
159,25 |
251,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
921.623,35 |
1.033.003,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
924.134,13 |
1.020.598,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
12.404,43 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.510,78 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
12.404,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.510,78 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.597,63 |
10.588,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.597,63 |
10.588,57 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
942.092,79 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
856.015,97 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
92,90 |
689,14 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.147,78 |
5.771,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.898,42 |
20.915,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.066,13 |
2.240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
277,77 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
