| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
734.189,13 |
826.269,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
666.899,10 |
734.168,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
666.899,10 |
734.168,71 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
665.754,90 |
733.566,12 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.144,20 |
602,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
549,88 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
549,88 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
549,88 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.102,64 |
2.642,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.042,64 |
1.982,64 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.042,64 |
1.982,64 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
60,00 |
660,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
60,00 |
660,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.637,51 |
89.458,01 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.637,51 |
89.458,01 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.615,11 |
73.433,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.022,40 |
16.024,60 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
735.667,39 |
867.456,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
631.240,37 |
758.865,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
525.699,87 |
628.893,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
525.699,87 |
619.070,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
9.822,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.800,00 |
25.932,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
86.740,50 |
104.039,63 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
86.740,50 |
104.039,63 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
100.089,80 |
104.296,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
36.145,52 |
30.471,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.262,98 |
4.926,75 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.297,04 |
24.101,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
685,00 |
904,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
900,50 |
538,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.382,26 |
38.181,29 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.540,36 |
5.216,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
16.868,16 |
18.330,95 |
| 3223 |
Energija |
13.722,24 |
13.417,47 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.024,49 |
497,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
73,01 |
649,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
154,00 |
70,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.465,79 |
25.135,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.087,06 |
6.800,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.789,37 |
7.128,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
940,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.221,67 |
2.380,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.995,10 |
2.858,43 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
215,00 |
2.242,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.914,59 |
2.783,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
243,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.096,23 |
10.508,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
557,00 |
40,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
233,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.078,60 |
2.818,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.227,54 |
7.384,96 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.170,72 |
4.137,11 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.170,72 |
4.137,11 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.170,72 |
4.137,11 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
166,50 |
157,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
166,50 |
157,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
166,50 |
157,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
735.667,39 |
867.456,84 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.478,26 |
41.187,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
107.629,44 |
103.634,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
526,76 |
60.388,79 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
526,76 |
1.038,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.527,04 |
16.729,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.527,04 |
16.729,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.329,90 |
15.944,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.026,00 |
8.732,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
303,90 |
7.212,10 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.197,14 |
785,09 |
| 4241 |
Knjige |
1.197,14 |
785,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.527,04 |
16.729,69 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
105.513,69 |
105.524,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
734.189,13 |
826.269,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
738.194,43 |
884.186,53 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.005,30 |
57.917,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.115,75 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
1.889,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
526,76 |
60.388,79 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
734.189,13 |
826.269,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
738.194,43 |
884.186,53 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.005,30 |
57.917,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.115,75 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
1.889,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.889,55 |
59.806,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.382,28 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.564,76 |
16.822,34 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.564,76 |
16.822,34 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663.099,90 |
729.926,12 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.655,00 |
3.640,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.144,20 |
602,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.297,04 |
24.101,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.323,95 |
2.123,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.519,18 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.170,72 |
4.137,11 |
