| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.966.068,30 |
3.475.929,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.634.286,61 |
3.027.711,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.634.286,61 |
3.027.711,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.603.404,94 |
2.935.204,23 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
30.881,67 |
92.507,24 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.875,89 |
12.438,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.875,89 |
12.438,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.875,89 |
12.438,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.195,75 |
53.241,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.554,71 |
47.186,32 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
928,71 |
514,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.626,00 |
46.671,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
641,04 |
6.055,14 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.600,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
641,04 |
4.455,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
282.710,05 |
382.538,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
282.710,05 |
382.538,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
281.524,05 |
365.491,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.186,00 |
17.047,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.977.062,77 |
3.650.979,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.487.166,62 |
3.076.961,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.053.239,81 |
2.559.444,89 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.053.239,81 |
2.559.444,89 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
94.854,39 |
97.166,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
339.072,42 |
420.350,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
339.072,42 |
420.350,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
460.447,35 |
542.990,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.361,74 |
135.051,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.476,88 |
19.628,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.683,10 |
64.528,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.942,00 |
50.563,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.259,76 |
330,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
214.879,21 |
221.169,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.935,27 |
20.304,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
133.387,59 |
130.463,43 |
| 3223 |
Energija |
61.558,67 |
63.801,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.764,22 |
4.048,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.501,48 |
1.379,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
731,98 |
1.171,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
157.558,08 |
175.572,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
95.227,66 |
118.185,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.934,41 |
15.439,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
328,12 |
1.066,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.803,60 |
25.030,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.964,82 |
1.963,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.350,41 |
4.726,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
456,97 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.764,43 |
4.812,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.727,66 |
4.348,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.648,32 |
11.196,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.272,08 |
420,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
38,28 |
480,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
174,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.263,58 |
2.483,57 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.939,38 |
7.638,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
506,36 |
250,45 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
506,36 |
250,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
506,36 |
250,45 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.722,94 |
29.562,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.722,94 |
29.562,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.722,94 |
29.562,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.219,50 |
1.215,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.219,50 |
1.215,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.219,50 |
1.215,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.977.062,77 |
3.650.979,96 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.994,47 |
175.049,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.565,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
26.136,92 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
374,54 |
287.031,70 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.552,06 |
105.606,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.927,06 |
36.925,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.895,84 |
29.362,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.995,84 |
20.651,06 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.368,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
900,00 |
760,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.442,43 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.140,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.031,22 |
7.562,22 |
| 4241 |
Knjige |
6.031,22 |
7.562,22 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
20.625,00 |
68.681,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.625,00 |
68.681,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.552,06 |
105.106,34 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
84.248,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.966.068,30 |
3.476.429,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.007.614,83 |
3.756.586,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.546,53 |
280.156,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
26.136,92 |
67.683,45 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
374,54 |
287.031,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.966.068,30 |
3.476.429,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.007.614,83 |
3.756.586,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
41.546,53 |
280.156,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
26.136,92 |
67.683,45 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
67.683,45 |
347.839,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
209.908,16 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
94,00 |
94,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.603.404,94 |
2.935.204,23 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
30.881,67 |
92.507,24 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.875,89 |
12.438,93 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
3.081,54 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.683,10 |
64.528,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.350,41 |
4.726,58 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
456,97 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
2.727,66 |
4.348,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.272,08 |
420,11 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
135,00 |
174,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.263,58 |
2.483,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.722,94 |
29.562,62 |
