| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.090.746,37 |
2.187.536,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.967.888,33 |
2.062.796,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.892.134,87 |
2.062.796,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.890.595,71 |
2.053.023,83 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.539,16 |
9.773,10 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
75.753,46 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
69.874,21 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
5.879,25 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
820,30 |
3.811,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
820,30 |
3.811,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
820,30 |
3.811,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.666,72 |
5.301,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.666,72 |
4.747,39 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
173,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.666,72 |
4.574,39 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
117.278,12 |
115.533,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
117.278,12 |
115.533,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.629,22 |
109.324,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.648,90 |
6.209,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
92,90 |
92,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
92,90 |
92,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.013.158,91 |
2.313.295,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.731.107,13 |
2.022.630,23 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.427.282,65 |
1.684.630,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.389.388,20 |
1.637.430,48 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.930,98 |
5.679,83 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
32.963,47 |
41.520,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.993,30 |
66.338,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.831,18 |
271.661,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
233.831,18 |
271.661,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
246.005,92 |
262.659,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.996,48 |
86.987,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.502,38 |
4.452,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.876,41 |
73.629,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
489,00 |
261,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.128,69 |
8.644,12 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.569,69 |
133.975,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.390,63 |
15.702,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
69.646,64 |
76.497,32 |
| 3223 |
Energija |
34.049,47 |
34.709,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.638,41 |
4.640,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
844,54 |
1.736,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
690,01 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.401,89 |
36.430,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.247,71 |
4.923,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.968,91 |
11.895,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.649,82 |
6.614,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
407,65 |
407,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.530,86 |
6.059,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.785,64 |
2.442,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.896,36 |
3.021,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
787,50 |
937,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.037,86 |
5.266,84 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
273,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
387,43 |
524,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.483,95 |
1.913,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.056,48 |
2.360,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,81 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,81 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,81 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.600,29 |
0,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
9.600,29 |
0,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
9.600,29 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.756,21 |
27.289,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.756,21 |
27.289,89 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.756,21 |
27.289,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
688,55 |
715,86 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
688,55 |
715,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
688,55 |
715,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.013.158,91 |
2.313.295,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
77.587,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
125.758,88 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
75.524,80 |
7.004,65 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
118,00 |
168.998,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
118,00 |
390,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.654,24 |
19.296,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.654,24 |
19.296,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.859,02 |
11.239,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.306,55 |
2.254,14 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
47,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.124,94 |
2.063,03 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.666,16 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
761,37 |
6.320,26 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.795,22 |
8.057,32 |
| 4241 |
Knjige |
2.795,22 |
8.057,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.654,24 |
19.296,74 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.134,29 |
6.721,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.090.746,37 |
2.187.536,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.025.813,15 |
2.332.592,53 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
64.933,22 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
145.055,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
78.659,09 |
13.725,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
118,00 |
168.998,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.090.746,37 |
2.187.536,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.025.813,15 |
2.332.592,53 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
64.933,22 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
145.055,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
78.659,09 |
13.725,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.725,87 |
158.781,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.722,57 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
72,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.880.288,00 |
2.040.124,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.307,71 |
12.899,11 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
889,16 |
9.773,10 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
650,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
69.874,21 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.879,25 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
750,00 |
2.958,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.621,60 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.876,41 |
73.629,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.939,50 |
4.065,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.903,14 |
27,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
1.913,66 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.756,21 |
27.289,89 |
