| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.126.358,87 |
2.321.007,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.919.078,64 |
2.077.472,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.919.078,64 |
2.077.472,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.891.965,15 |
2.052.865,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.113,49 |
24.606,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
860,26 |
2.607,88 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
860,26 |
2.607,88 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
860,26 |
2.607,88 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.199,18 |
16.154,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.199,18 |
15.599,95 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.199,18 |
15.599,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
554,49 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
190.220,79 |
224.772,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
190.220,79 |
224.772,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
188.309,83 |
222.897,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.910,96 |
1.875,01 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.104.067,65 |
2.446.787,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.808.657,68 |
2.150.801,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.499.652,42 |
1.792.798,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.499.652,42 |
1.792.798,63 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.699,45 |
66.727,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
243.305,81 |
291.275,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
243.305,81 |
291.275,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
294.608,07 |
295.198,73 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.499,72 |
60.925,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.810,76 |
6.296,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.579,96 |
51.858,96 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.105,00 |
1.877,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.004,00 |
892,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
169.358,92 |
166.320,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.607,87 |
21.432,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
88.378,83 |
86.653,23 |
| 3223 |
Energija |
52.096,92 |
54.430,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.093,22 |
2.813,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
737,17 |
964,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.444,91 |
26,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.856,35 |
61.844,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.561,17 |
14.578,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.923,09 |
16.725,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.009,70 |
13.481,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.851,53 |
4.225,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.042,64 |
8.863,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.213,34 |
3.715,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.893,08 |
6.107,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
40,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
400,00 |
335,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
1.914,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.465,08 |
3.858,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,90 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,90 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,90 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
801,00 |
787,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
801,00 |
787,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
801,00 |
787,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.104.067,65 |
2.446.787,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
22.291,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
125.780,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.859,16 |
22.125,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.887,17 |
156.330,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.887,17 |
1.395,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.566,24 |
28.178,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.566,24 |
28.178,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.992,76 |
2.610,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.138,94 |
1.500,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.300,48 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.553,34 |
556,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.573,48 |
25.567,87 |
| 4241 |
Knjige |
27.573,48 |
25.567,87 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.566,24 |
28.178,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.108,01 |
25.649,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.126.358,87 |
2.321.007,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.137.633,89 |
2.474.966,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
11.275,02 |
153.958,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.751,15 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.523,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.887,17 |
156.330,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.126.358,87 |
2.321.007,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.137.633,89 |
2.474.966,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
11.275,02 |
153.958,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.751,15 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.523,87 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.523,87 |
157.482,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
152.743,74 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
71,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
69,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.891.965,15 |
2.052.865,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
27.113,49 |
24.549,97 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
57,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.427,92 |
3.862,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.579,96 |
51.858,96 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.851,53 |
4.225,55 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
2.087,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.914,00 |
