| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
930.724,86 |
958.469,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
823.789,06 |
864.802,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
823.789,06 |
864.802,66 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
817.511,55 |
857.680,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.277,51 |
7.121,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
770,00 |
40,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
770,00 |
40,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
770,00 |
40,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
731,91 |
1.012,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
731,91 |
349,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
731,91 |
349,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
663,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
663,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
105.433,89 |
92.614,28 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.433,89 |
92.614,28 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.057,79 |
91.084,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.376,10 |
1.529,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
917.218,30 |
1.018.894,38 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
773.593,98 |
873.376,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
632.271,62 |
724.504,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
632.271,62 |
724.504,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.028,16 |
29.434,18 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
104.294,20 |
119.438,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
104.294,20 |
119.438,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
143.426,32 |
145.337,58 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.470,99 |
47.665,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.659,70 |
2.593,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.326,05 |
43.731,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
342,50 |
1.136,48 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
142,74 |
204,30 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.968,36 |
53.060,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.759,12 |
6.469,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.708,97 |
23.434,81 |
| 3223 |
Energija |
26.258,68 |
20.509,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
144,80 |
1.865,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
780,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
96,79 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
45.900,53 |
43.098,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.695,38 |
2.943,95 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.825,68 |
20.398,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.830,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.632,19 |
5.880,23 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.374,55 |
1.723,87 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.616,38 |
2.365,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.811,85 |
6.761,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.498,70 |
2.490,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
615,80 |
535,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.086,44 |
1.513,16 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
271,76 |
0,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
761,82 |
831,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
255,61 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
634,16 |
486,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,00 |
180,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,00 |
180,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,00 |
180,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
917.218,30 |
1.018.894,38 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.506,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
60.424,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.073,45 |
15.168,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
69.915,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
210,00 |
87,50 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
210,00 |
87,50 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
210,00 |
87,50 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
210,00 |
87,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.536,07 |
10.420,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.536,07 |
10.420,34 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.734,00 |
3.091,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.734,00 |
724,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.366,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.802,07 |
7.329,06 |
| 4241 |
Knjige |
6.802,07 |
7.329,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.326,07 |
10.332,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.066,19 |
13.993,13 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
930.934,86 |
958.557,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
925.754,37 |
1.029.314,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.180,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
70.757,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.175,40 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.992,74 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
69.915,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
930.934,86 |
958.557,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
925.754,37 |
1.029.314,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.180,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
70.757,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.175,40 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.992,74 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
187,75 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
69.582,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.794,43 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.770,78 |
10.124,36 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.770,78 |
10.124,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
41,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
817.169,87 |
855.980,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
341,68 |
1.700,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.277,51 |
7.121,77 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
770,00 |
40,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.691,36 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.490,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
0,00 |
43.731,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.306,90 |
2.171,90 |
