| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.464.661,79 |
3.225.975,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.255.960,77 |
2.985.814,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.254.885,37 |
2.984.799,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.765.865,48 |
2.857.607,28 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
489.019,89 |
127.192,13 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.075,40 |
1.014,63 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.075,40 |
1.014,63 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.421,40 |
8.607,56 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.421,40 |
8.607,56 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.421,40 |
8.607,56 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.346,66 |
31.607,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.273,95 |
31.607,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.273,95 |
31.607,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23.072,71 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
632,71 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
22.440,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.932,96 |
199.947,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.932,96 |
199.947,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.638,73 |
197.947,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.294,23 |
2.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.892.207,71 |
3.408.479,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.326.482,56 |
2.785.470,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.929.116,15 |
2.315.929,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.929.116,15 |
2.315.929,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.721,10 |
87.345,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
318.645,31 |
382.196,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
318.645,31 |
382.196,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
494.269,80 |
554.381,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.439,47 |
71.460,50 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.857,36 |
13.938,05 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.903,34 |
50.694,77 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.119,77 |
6.827,68 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
559,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
304.950,48 |
294.576,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
39.849,48 |
41.301,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
181.081,39 |
193.583,87 |
| 3223 |
Energija |
43.312,64 |
45.106,97 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.478,60 |
6.906,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
24.366,19 |
7.136,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
862,18 |
540,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
108.519,97 |
157.965,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.625,71 |
8.945,10 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.245,32 |
43.746,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
460,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.114,89 |
20.814,49 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
182,50 |
449,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.001,44 |
4.408,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
55.692,54 |
76.045,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.363,80 |
2.314,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.833,77 |
1.241,99 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.359,88 |
30.379,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
804,56 |
856,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
705,21 |
79,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.795,40 |
3.066,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
17.054,71 |
26.377,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
70.375,35 |
67.534,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
70.375,35 |
67.534,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
70.375,35 |
67.534,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.080,00 |
1.093,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.080,00 |
1.093,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.080,00 |
1.093,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.892.207,71 |
3.408.479,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
572.454,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
182.503,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
55.756,92 |
645.966,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.312,50 |
230.447,07 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.312,50 |
2.741,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
528.162,32 |
131.546,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
415.882,15 |
131.546,20 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
34.158,51 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
34.158,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
347.721,16 |
39.264,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
259.103,48 |
13.867,45 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
20.644,42 |
14.669,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
67.973,26 |
10.728,01 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
24.946,43 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
24.946,43 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
43.214,56 |
58.123,23 |
| 4241 |
Knjige |
43.214,56 |
58.123,23 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
112.280,17 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
112.280,17 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
528.162,32 |
131.546,20 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
559.988,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.464.661,79 |
3.225.975,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.420.370,03 |
3.540.025,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.291,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
314.049,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
55.756,92 |
85.978,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.312,50 |
230.447,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.464.661,79 |
3.225.975,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.420.370,03 |
3.540.025,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.291,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
314.049,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
55.756,92 |
85.978,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
100.048,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
228.071,81 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
202.950,85 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
351.076,62 |
306.439,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
351.076,62 |
306.439,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
85,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
79,00 |
78,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.765.865,48 |
2.857.607,28 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
489.019,89 |
93.033,62 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
34.158,51 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.075,40 |
1.014,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.546,18 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
11.747,75 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.903,34 |
50.694,77 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.299,58 |
3.955,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
295,69 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
305,26 |
1.126,67 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.858,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
70.375,35 |
67.534,59 |
