| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.161.966,01 |
1.217.974,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.026.162,73 |
1.063.978,98 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.026.162,73 |
1.056.319,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.025.852,73 |
1.056.319,64 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
7.659,34 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.659,34 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
861,00 |
6.406,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
861,00 |
6.406,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
861,00 |
6.406,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.389,95 |
10.203,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.389,95 |
2.088,95 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.378,95 |
2.088,95 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
8.114,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
7.560,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
133.552,33 |
137.385,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
133.552,33 |
137.385,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.891,77 |
133.698,48 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.660,56 |
3.687,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.174.826,29 |
1.273.159,62 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
969.542,14 |
1.096.139,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
801.168,84 |
911.500,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
801.168,84 |
911.500,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.975,93 |
33.292,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
132.397,37 |
151.346,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
132.397,37 |
151.346,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
199.449,76 |
172.898,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.980,74 |
44.480,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.934,96 |
9.555,39 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.442,44 |
32.790,92 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.015,14 |
410,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.588,20 |
1.723,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.544,38 |
70.968,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.381,60 |
6.440,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
27.800,74 |
30.009,27 |
| 3223 |
Energija |
28.767,64 |
28.401,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.406,99 |
1.398,49 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.187,41 |
3.889,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
828,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.743,10 |
44.869,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.489,80 |
11.616,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.087,94 |
8.859,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
420,00 |
1.020,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.685,61 |
3.945,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.840,71 |
2.145,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.119,04 |
15.180,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
62,16 |
238,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.119,38 |
12.341,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.206,60 |
887,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
308,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.034,45 |
4.749,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.570,24 |
6.509,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
115,33 |
195,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
115,33 |
195,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
115,33 |
195,76 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
2.041,50 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
2.041,50 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
2.041,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.422,06 |
1.636,77 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.422,06 |
1.636,77 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.422,06 |
1.636,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
297,00 |
247,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
297,00 |
247,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
297,00 |
247,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.174.826,29 |
1.273.159,62 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
12.860,28 |
55.184,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
556,09 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
16.162,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60,00 |
87.199,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.858,42 |
13.966,63 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
477,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
477,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
477,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.858,42 |
13.489,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.069,46 |
7.440,29 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
360,00 |
1.852,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
965,06 |
1.552,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
744,40 |
4.034,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.788,96 |
6.049,34 |
| 4241 |
Knjige |
1.788,96 |
6.049,34 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.858,42 |
13.966,63 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.161.966,01 |
1.217.974,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.178.684,71 |
1.287.126,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.718,70 |
69.151,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
556,09 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
16.162,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60,00 |
87.199,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.161.966,01 |
1.217.974,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.178.684,71 |
1.287.126,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.718,70 |
69.151,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
556,09 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
16.162,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
16.162,61 |
85.314,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
76.962,28 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.792,70 |
52.230,95 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.792,70 |
52.230,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
41,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.023.352,73 |
1.043.649,35 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.500,00 |
12.670,29 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.659,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.442,44 |
32.790,92 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.840,71 |
2.145,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.623,64 |
14.437,41 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.749,83 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.422,06 |
1.636,77 |
